22.08.2017, 18:53 | #1 |
Участник
|
Как осуществить сопоставление платежей по поставщику и клиенту? CustTrans, VendTrans, CustSettlement, VendSettlement
Поделитесь пожалуйста опытом или советом по архитектуре и реализации следующей задачи (может кто уже внедрял такое)!
Есть агентская схема выплат бонусов в рамках одного договора. Поставщик делает платеж №1 компании на некую сумму, далее компания делает платеж №2 третьему лицу (т.е. переводит сумму полученную в платеже №1 неким третьим лицам). Вопрос: как реализовать в Ах это третье лицо? По БП это клиент. НО, загвоздка в том, что в Ах нужно контролировать сальдо поставщика, соответственно нужно выполнять сопоставления платежа №1 с платежами №2. Но стандартными средствами нельзя сопоставлять операции поставщика с операциями клиента. В связи с этим куча вопросов по реализации: 1. Правильно ли завести третье лицо как Клиент? 2. Как можно контролировать сальдо без сопоставлений платежей (может ну на фиг эти сопоставления)))? 3. Если третье лицо - Клиент, то как реализовать сопоставления? Сделать отдельную новую таблицу (назвать как-то CustVendSettlement) и в ней хранить записи по сопоставлениям этих операций? 4. Какие подводные камни есть и на что обратить внимание, если третье лицо - Клиент? P.S. Акса - 12-ка. В системе ведутся только поставщики, клиентов вообще нет |
|
22.08.2017, 19:17 | #2 |
Участник
|
А кто мы в этой схеме - Поставщик (П) или Компания (К)? Если мы (К), то Третье лицо (Т) по логике поставщик, которому мы платим за какие-то услуги.
|
|
22.08.2017, 21:22 | #3 |
Участник
|
Цитата:
можно делать проводку зачета между клиентом и поставщиком. обычно самый правильный и в конечном итоге минимально затратный - отобразить в системе то, что реально происходит в жизни. если все бухи-менеджеры воспринимают третье лицо как Клиент, заводите в систему как клиент. при другой реализации замучаетесь объяснять и выворачивать систему под их понятия. Цитата:
Сопоставление нужно не чтобы сальдо получить, а чтобы: 1. получить информацию о закрытых (полностью сопоставленных отгрузках/платежах) 1.1. незакрытый платеж теоретически может быть возвращен 1.2. на незакрытую поставку может быть начислены штрафы или предъявлены претензии. 2. получить правильную курсовую разницу сопоставление влияет на сальдо по клиенту в целом только в том смысле, что полностью сопоставленные проводки больше не участвуют в суммировании - поскольку полностью сопоставленные проводки в сумме дают 0. Цитата:
или многострочную проводку. далее сопоставляйте клиентов и поставщиков. не делайте собственного сопоставления. там 90% сложности - сопоставление в валюте. если у вас такой вопрос, скорее всего вы не сделаете сопоставление. что можно сделать - сопоставление проводок с одним ваучером и в клиентах, и в поставщика одновременно в одной транзакции. но не торопитесь, скорее всего, это вам не понадобиться. Цитата:
Цитата:
http://coub.com/view/efwif |
|
23.08.2017, 10:19 | #4 |
Участник
|
Цитата:
в качестве пищи для размышлений, есть функциональность "сопоставления ГК", где можно сопоставлять проводки ГК и сальдо соответственно смотреть по ГК Последний раз редактировалось potential; 23.08.2017 в 10:27. |
|
23.08.2017, 11:03 | #5 |
Участник
|
Цитата:
сопоставление по ГК - это буржуйский вариант корреспонденции. И по смыслу не совпадает с сопоставлением по контрагентам. |
|
23.08.2017, 11:49 | #6 |
Участник
|
|
|
23.08.2017, 12:02 | #7 |
Участник
|
Мы - это компания. Компания оказывает Поставщику услугу перевода денег третьим лицам, т.е. компания выступает в роли Агента. И эти третьи лица по БП партнеры поставщика, которым поставщик через нас (компанию-агент) выплачивает им деньги (схема перевода денег такая: от Поставщика нам, от нас Третьему лицу). Т.е. по сути, третье лицо - это для компании Клиент, т.к. мы (компания) переводим им деньги, а третьи лица ничего при этом не поставляют нам
|
|
23.08.2017, 12:22 | #8 |
Участник
|
Как вариант не заводить новых клиентов и поставщиков, а делать платежи (1 и 2) по одному и тому же поставщику
|
|
23.08.2017, 12:52 | #9 |
Участник
|
Спасибо, mazzy!
|
|
23.08.2017, 12:54 | #10 |
Участник
|
|
|
23.08.2017, 13:43 | #11 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от DaMa
Мы - это компания. Компания оказывает Поставщику услугу перевода денег третьим лицам, т.е. компания выступает в роли Агента. И эти третьи лица по БП партнеры поставщика, которым поставщик через нас (компанию-агент) выплачивает им деньги (схема перевода денег такая: от Поставщика нам, от нас Третьему лицу). Т.е. по сути, третье лицо - это для компании Клиент, т.к. мы (компания) переводим им деньги, а третьи лица ничего при этом не поставляют нам
|
|
23.08.2017, 14:02 | #12 |
Участник
|
Цитата:
Конечно же можно создать и выгрузить платежку клиенту - бывают возвраты платежей. |
|
23.08.2017, 14:25 | #13 |
Участник
|
Сама платежка не заполнялась. А возвраты бывают, с этим никто не спорит.
|
|
23.08.2017, 16:10 | #14 |
Злыдни
|
Что-то в описании БП не то:
1. Поставщик перечисляет ДС компании. Вопросы: в этой цепочке должником становится компания? в какой момент погашается задолженность компании перед поставщиком? 2. Компания перечисляет ДС третьему лицу (клиенту). Вопросы: в этой цепочки должником становится клиент? кому клиент должен? в какой момент погашается задолженность клиента перед кредитором?
__________________
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
|
Теги |
custsettlement, custtrans, vendsettlement, vendtrans |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|