Корреспонденция счетов учета НДС

[LIV]

Доброго времени суток.

А знает кто-нибуть, как заставить эту прогу при учете счета на продажу создавать корреспонденцию :

62.1 91.1 Сумма продажи с НДС
91.1 76.НДС НДС
91.1 10 себестоимость

Она упорно создает
62.1 91.1 Сумма продажи без НДС
62.1 76.НДС НДС
91.1 10 Себестоимось

Конечно, в итоге на счетах оказываются те же суммы, но хотелось бы всеже другую корреспонденцию.
Заранее спасибо...

[Aquamarine]

А что у нас с НДС настройкой учета ?
Что в карточках или счетах продажи с НДС учетными группами ?

[Галина]

Цитата:

Сообщение от LIV

Доброго времени суток.

А знает кто-нибуть, как заставить эту прогу при учете счета на продажу создавать корреспонденцию :

62.1  91.1      Сумма продажи с НДС
91.1  76.НДС  НДС
91.1  10          себестоимость

Она упорно создает
62.1  91.1      Сумма продажи без НДС
62.1  76.НДС  НДС
91.1  10          Себестоимось

Конечно, в итоге на счетах оказываются те же суммы, но хотелось бы всеже другую корреспонденцию.
Заранее спасибо...

<{POST_SNAPBACK}>

А зачем вам - это раньше так было когда был старый план счетов. Тогда так и создавались проводки-а сейчас под новый план счетов и настройки поменяли.
А не пробовали "тип транзит ндс " поменять?

[LIV]

Бухгалтерия у нас именно так работае - НДС с корреспонденцией 91.1 по дебету, а не 62. И в справочнике хозяйственных операций полуторогодовалой давности оно так описано. Может с тех пор что-то поменялось - не знаю.

А в настройках учета НДС стоит
Тип расчета НДС = Обычный
Тип нереал НДС = Процент
Продажа нереал. НДС Фин Счет = 76.НДС
Тип Транз. НДС = пусто

В общей насторйке учета стоит
Продажа Фин. счет = 91.1
Себестоимость Продажи Фин. счет = 91.1

В Клиенте учетные группы стоит Расчеты с клиентами фин счет = 62.1

Ну 10 счет - это материалы на складах, которые мы и продаем, если они нам самим не пригодились

[Галина]

А почему вы используете нереализованный НДС? У вас учетная политика по оплате?
Блин дошло до меня наконец то (я думала вам нужен второй вариант проводок-а вам то нужен первый вариант проводок)- чтобы создавались проводки по первому варианту вы должны выбрать опцию "Сумма+НДС" в поле "тип транзит ндс " и заполнить еще поля "транзит ндс фин счет".

[Aquamarine]

НДС настройка учета определяет финансовый счет для учета на пересечении 2-х учетных групп: НДС бизнес группы и НДС товарной группы.

В НДС настройке учета прописываются фин счета, а в проводках указываются эти учетные группы.


Если в настройках все нормально, то смотрите в проводках. НДС товарная группа указывается в карточке товара, если продажи товара и по умолчанию берутся туда. НДС бизнес группа - из карточки клиента.

[LIV]

Ага, наконец-то. После того, как действительно воспользовался опцией "Сумма+НДС" в поле "тип транзит ндс " и заполнил еще поля "транзит ндс фин счет"
А кроме того в настройке на пересечении общей бизнес-группы и товарных групп прописал счета "Продажа фин счет", "Продажа Кредит нота фин счет" и "Себестоимость Продажи фин счет" счет не только учелся верно, но даже верно откатился назад кредит-нотой.
Почти верно ...

Не в службу, а в дружбу скажите, почему кредит нота сторнировала и операцию
91.1 76.НДС отрицаловкой, и
62.1 91.1 отрицаловкой, а в третьей операции поменяла местами дебет с кредитом
10 91.1 положительное число. Почему тоже не сделала красным сторно?
В Финансы Настройка флажек "Помечать кредит ноты как коррекцию" установлен

[Галина]

Не знаю у меня и себестоимость делает красным. При настройке в Финансах-помечать как кореккцию. А у вас себестоимость через промежуточный счет делается?

[LIV]

Нет, себестоимость у меня без промежуточных счетов. К стати, в финансовой книге операций по этой кредит-ноте тип документа для всех операций сторнирования НДС так и стоит "Кредит-нота", а для операции сторнирования себестоимости не стоит ничего. Это так и должно быть? В этой таблице по этой операции поля Сумма дебета и Сумма Кредита положительны - поэтому и финансовая корреспонденция идет не красным сторно, а вот почему они положительны - не понятно.

[s71]

Если мне не изменяет склероз в 3.60 (вероятно в 3.70 тоже) для себестоимости коррекция не работала. ТОчно не помню в чем дело было - но исправилось довольно легко
Кажется при учете себестоимости в фин журнал коррекция не попадала - но точно не уверен, давно это было )

[rov_imported]

Цитата:

Сообщение от Галина

Не знаю у меня и себестоимость делает красным.

<{POST_SNAPBACK}>

Галина,
вообще то это маловероятно. В стандартном варианте проводки по себестоимости при учете кредит-нот НЕ СТОРНИРУЮТСЯ! Такого функционала просто нет. Это надо дописывать.

[LIV]

Да, я тут посмотрел, у меня и кредит нота покупки сторнирует все, кроме отнесения себестоимости на счет 10..., там она тоже переварачивает кореспонденцию.

А версия у меня стоит где-то между 3.6 и 3.7 - консультанты ставили 3.7 на 3.6, но поставили так, что остались 145 нескомпилированных объектов (к счастью нами не используемых) - ругается на компиляцию, где т.к. структура данных не соответствует коду, где еще почему ...

[Галина]

Цитата:

Сообщение от rov

вообще то это маловероятно. В стандартном варианте проводки по себестоимости при учете кредит-нот НЕ СТОРНИРУЮТСЯ! Такого функционала просто нет. Это надо дописывать.

<{POST_SNAPBACK}>

Я смотрю в 4 версии - вот проводки-все совершенно стандартное :


1196 104004 27.01.05 90-310 68-100 -106.76 -2.99
1197 104004 27.01.05 62-220 90-110 -699.88 -19.58
1201 104004 27.01.05 90-210 41-170 -26 130.00 -731.05

-это я скопировала проводки.

[Галина]

Цитата:

Сообщение от LIV

Кстати, в финансовой книге операций по этой кредит-ноте тип документа для всех операций сторнирования НДС так и стоит "Кредит-нота", а для операции сторнирования себестоимости не стоит ничего. Это так и должно быть?

<{POST_SNAPBACK}>

Да так и должно быть.

[Галина]

Проверила в 3.6 - да себестоимость не красным.
Ну значит есть повод порадоваться что все так MBS - улучшает Navision

[LIV]

Понятно, большое спасибо всем участникам ...

[Галина]

Цитата:

Сообщение от Галина

[Я смотрю в 4 версии - вот проводки-все совершенно стандартное :


1196 104004 27.01.05 90-310 68-100 -106.76  -2.99
1197 104004 27.01.05 62-220 90-110 -699.88  -19.58
1201 104004 27.01.05 90-210 41-170 -26 130.00  -731.05

-это я скопировала проводки.

<{POST_SNAPBACK}>

Кстати строно делается только по клиентам тованой операции, а по поставщикам не делается в 4.