Корректировочный счет-фактура (ФЗ от 19.07.2011 N 245-ФЗ )

[Logger]

Цитата:

Сообщение от Jabberwocky

...

Еще одно пожелание - сделать связь между строкой корректирующей накладной на услуги custInvoiceLine и корректируемой строкой custInvoiceTrans по Itemid (для чего добавить ItemId в строки custInvoiceLine).

Связь по названию - не совсем верно. Название - это не ключ, а в корректирующих фактурах используется как ключ.
Для одной и той же номенклатуры оно может меняться со временем (убрали запятую, отредактировали опечатку, а корректировка уже не видит связи).

Для разных номенклатур - оно может совпадать.

В общем, много веских причин.

[axalex]

Добрый день.
Кто-нибудь решал проблему массовой печати счетов - фактур в новой форме?

[Logger]

Цитата:

Сообщение от axalex

Добрый день.
Кто-нибудь решал проблему массовой печати счетов - фактур в новой форме?

А в чем проблема ?

[axalex]

Понял, что проблемы нет как таковой. Извиняюсь.

[axalex]

У кого-нибудь удачно получилось реализовать создание корректировочной счет - фактуры по цене? (только по цене, количество неизменно)
Спасибо

[Logger]

Цитата:

Сообщение от axalex

У кого-нибудь удачно получилось реализовать создание корректировочной счет - фактуры по цене? (только по цене, количество неизменно)
Спасибо

Для случая, когда надо реализовать коррекцию НДС - получилось. Но этот случай у нас не используется.

Для случая когда просто надо при помощи CustInvoiceTable / Line скорректировать цену тоже получилось, но с доработками. Суть изменений в том, что при разноске в полученной CustInvoiceTrans в поле Qty всегда попадает отличное от 0 значение и оно затем лезет в корректировочный СФ (хотя количество не менялось). Пришлось писать модификацию, чтобы о него избавиться. Иначе не получалось.

[Zabr]

У автопроизводителей есть практика отзыва а\м из-за неисправности, с публичным извещением об отзыве. Наверное, в МС стоит ввести подобную практику, и после всего написанного выше, посыпать голову пеплом и отозвать свои модификации по корректировочным счетам-фактурам....

[NoProvlem]

Недавно начала разбираться с корректирующим счет-фактурой и, к сожалению, не совсем понимаю, каким образом править только цену. Рассматриваю стандартный функционал.
Предполагаю, что цена правится из пункта 2 сопроводительного документа, в котором сказано:

Цитата:

2. На основании проводок корректировки НДС. В этом случае по сумме
корректировки НДС рассчитывается сумма без НДС и сумма с НДС. Установив
курсор на проводке корректировка налога по кнопке Функции/ Книга продаж/
(покупок), перейдите на форму Обработка счета фактуры, выберите
корректируемую фактуру в поле Фактура группы полей Коррекция.

Где найти проводку корректировки налога и почему она должна появиться, если никаких изменений не было?

И правильно ли я понимаю по исправлению количества:
Разносим заказ, создаем кредит ноту, в которой указываем НА какое количество необходимо исправить заказ и разносим, указывая счет фактуру, на основании которой мы делаем коррекцию.

И еще, на сколько помню, до выхода третьего обновления при распечатке корректирующего счета-фактуры предлагалось на выбор два варианта печать: утверждено МИНФИН и утверждено ГНИ. Почему форму ГНИ отвергли, ведь по ней гораздо проще было просмотреть изменения.

Подскажите начинающему консультанту, каким образом происходит только коррекция цены, без изменения количества.

[Pustik]

Цитата:

Сообщение от NoProvlem

Недавно начала разбираться с корректирующим счет-фактурой и, к сожалению, не совсем понимаю, каким образом править только цену. Рассматриваю стандартный функционал.
Предполагаю, что цена правится из пункта 2 сопроводительного документа, в котором сказано:

Где найти проводку корректировки налога и почему она должна появиться, если никаких изменений не было?

И правильно ли я понимаю по исправлению количества:
Разносим заказ, создаем кредит ноту, в которой указываем НА какое количество необходимо исправить заказ и разносим, указывая счет фактуру, на основании которой мы делаем коррекцию.

И еще, на сколько помню, до выхода третьего обновления при распечатке корректирующего счета-фактуры предлагалось на выбор два варианта печать: утверждено МИНФИН и утверждено ГНИ. Почему форму ГНИ отвергли, ведь по ней гораздо проще было просмотреть изменения.

Подскажите начинающему консультанту, каким образом происходит только коррекция цены, без изменения количества.

Частный случай, который говорит о том, насколько непрофессионально выполнена модификация. По ходу всем, кто это делал, было по барабану.Такое ощущение, что у всех "разработчиков" имелось мнение, что оно и так пройдет.Особенно заинтересовала дельта между тем что было, и тем что стало )))). Разработчики??? Вы Сами представляете какой это труд? Почему нельзя было сделать проще : верни все в ноль и сделай как надо.Стандартная возможность - Кредит-нота, Вы о ней знали?

[EVGL]

Цитата:

Сообщение от NoProvlem

Недавно начала разбираться с корректирующим счет-фактурой и, к сожалению, не совсем понимаю, каким образом править только цену. Рассматриваю стандартный функционал.
Предполагаю, что цена правится из пункта 2 сопроводительного документа, в котором сказано:

Где найти проводку корректировки налога и почему она должна появиться, если никаких изменений не было?

Супер-недокументированная фича. Пойти в общий журнал ГК. Создать проводку вида
Д ГК 68*, К НомерКлиента, ввести код НДС.
При разноске идет проводка вида Д68 - К62, на всю сумму создается налоговая проводка.

Характерно, что прибыль от реализации осталась неизменной (оригинальное решение, не так ли?). В связи с этим для корректировки реализации создаем еще одну ручную проводку:
Д 90* К НомерКлиента.

Пока это был стандарт. Теперь - к русской фиче. После того, как журнал разнесен, выделяем строчку и нажимаем что-то вроде Функции / Книга продаж . Появляется окно формирования фактуры. В рамках предпоследнего обновления в ней в правом нижнем углу появилась группа полей для выбора исходной фактуры. Указываем там все, что надо, нажимаем ОК и получаем результат.

Обращаю внимание, что корр. фактура делается только для скидок и бонусов по договору или дополнению к договору. В частности, корр. фактуру делаем при признании брака, где "дополнением к договору" служит акт на брак от отдела контроля качества.

Однако, 99% случаев изменения цены в практике - это техническая ошибка (влепили не ту цену, что в договоре, или поставили неверный курс, а сама поставка была в порядке по качеству и количеству). Как здесь уже было указано, технические ошибки правим полным сторно, после чего в новой фактуре вручную (!) проставляем номер "версии" в заголовке. Обратим внимание, что номер накладной / фактуры система в этом режиме вытянет новый, никаких возможностей связать новую со старой нам система не предоставляет, хотя по логике российских бюрократов номер надо брать старый и добавлять к нему номер исправления.

[Daiver]

-

[TravellerInTime]

Подскажите, пожалуйста, где можно взять слой sl2 Human Resources Management and Payroll (Russia), адаптированный под обновление KB2666787?

[axalex]

Цитата:

Сообщение от Logger

Для случая, когда надо реализовать коррекцию НДС - получилось. Но этот случай у нас не используется.

Для случая когда просто надо при помощи CustInvoiceTable / Line скорректировать цену тоже получилось, но с доработками. Суть изменений в том, что при разноске в полученной CustInvoiceTrans в поле Qty всегда попадает отличное от 0 значение и оно затем лезет в корректировочный СФ (хотя количество не менялось). Пришлось писать модификацию, чтобы о него избавиться. Иначе не получалось.

Хочу создать корректировочный заказ на покупку например для существующего заказа (следовательно фактуру).
Но если ставишь количество в строках заказа "0", то создать невозможно.Прочитал что как-то через ГК делают, но не разобрался.
То есть дописывать придется?

[Logger]

Да, придется.

[NoProvlem]

Цитата:

Сообщение от EVGL

Супер-недокументированная фича. Пойти в общий журнал ГК. Создать проводку вида
Д ГК 68*, К НомерКлиента, ввести код НДС.
При разноске идет проводка вида Д68 - К62, на всю сумму создается налоговая проводка.

Характерно, что прибыль от реализации осталась неизменной (оригинальное решение, не так ли?). В связи с этим для корректировки реализации создаем еще одну ручную проводку:
Д 90* К НомерКлиента.

Пока это был стандарт. Теперь - к русской фиче. После того, как журнал разнесен, выделяем строчку и нажимаем что-то вроде Функции / Книга продаж . Появляется окно формирования фактуры. В рамках предпоследнего обновления в ней в правом нижнем углу появилась группа полей для выбора исходной фактуры. Указываем там все, что надо, нажимаем ОК и получаем результат.

В данном случае получается, что мы корректируем лишь проводки, на выходе получаем коррфактуру, однако сам заказ никоим образом не меняется? То есть если следует видеть отражение изменений в самом заказе - то надо дорабатывать?

И еще, как видно есть проблема с округлением. В системе идет работа с двумя числами после запятой и округляет она всегда по своему, получается что всюду начинают вылезать копейки, стоит начать корректировать цену.

[EVGL]

Цитата:

Сообщение от NoProvlem

В данном случае получается, что мы корректируем лишь проводки, на выходе получаем коррфактуру, однако сам заказ никоим образом не меняется? То есть если следует видеть отражение изменений в самом заказе - то надо дорабатывать?

да

[axalex]

to EVGL
У Вас после создания подобной проводки, при отображении и печати фактуры, выходит форма корректировочной счет-фактуры?(при условии что группа Коррекция на форме заполнена). Если да, то в фактуру попадают значения из заказа, как значения ДО корректировки?

Т.к. у меня выходит обычная счет-фактура. Хотел узнать где зайца искать.

[EVGL]

По-моему, там всегда по умолчанию обычная фактура вылезает. Чтобы получить корректировочную, надо сходить в журнал фактур и принудительно напечатать в виде корректировочной.

[axalex]

Цитата:

Сообщение от EVGL

По-моему, там всегда по умолчанию обычная фактура вылезает. Чтобы получить корректировочную, надо сходить в журнал фактур и принудительно напечатать в виде корректировочной.

Если печатать в виде корректировочной через журнал, что я пробовал делать - выходит, только в самой печатной форме не заполняется первичные значения(строчка), которые(ая) корректируется. У Вас так же?, подскажите пожалуйста.

[Logger]

Цитата:

Сообщение от axalex

Если печатать в виде корректировочной через журнал, что я пробовал делать - выходит, только в самой печатной форме не заполняется первичные значения(строчка), которые(ая) корректируется. У Вас так же?, подскажите пожалуйста.

У вас скорее всего ссылка на корректируемую накладную некорректно заполнена. Так всегда бывает когда она не находит исходную накладную при печати фактуры.