20.10.2011, 12:05 | #21 |
Microsoft Dynamics
|
В двух словах: при разноске кредит-ноты можно указать, что она корректирует определенную накладную/фактуру. В этом случае автоматически или вручную можно установить привязку между строками кредит-ноты и исходной накладной (учитывая код номенклатуры, номенклатурные аналитики, единицы измерения,..) Далее для такой кредит-ноты можно печатать "обычную" фактуру (минусовую) или корректирующую фактуру. Последняя отображает данные в виде "было-стало", используя данные исходной и "новой" фактур. Как-то так
|
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: ena_ax (1), Kabardian (2), NoProvlem (0). |
20.10.2011, 14:03 | #22 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от gene
В двух словах: при разноске кредит-ноты можно указать, что она корректирует определенную накладную/фактуру. В этом случае автоматически или вручную можно установить привязку между строками кредит-ноты и исходной накладной (учитывая код номенклатуры, номенклатурные аналитики, единицы измерения,..) Далее для такой кредит-ноты можно печатать "обычную" фактуру (минусовую) или корректирующую фактуру. Последняя отображает данные в виде "было-стало", используя данные исходной и "новой" фактур. Как-то так
На какую сумму делать кредит-ноту? каким образом рассчитываются суммы "До" и "После"? Простой пример, отгрузка номенклатуры Н1 на сумму 1000 р 1. Исходные документы -Накладная на 1000 р -Счет-фактура на 1000 р 2 Корректировка Делаем кредит-ноту на какую сумму? Можно ли распечатать новый Акт (ТОРГ-12) на скорректированную сумму? |
|
20.10.2011, 14:46 | #23 |
Microsoft Dynamics
|
Цитата:
Сообщение от ena_ax
Дьявол как обычно в деталях.
На какую сумму делать кредит-ноту? каким образом рассчитываются суммы "До" и "После"? Простой пример, отгрузка номенклатуры Н1 на сумму 1000 р 1. Исходные документы -Накладная на 1000 р -Счет-фактура на 1000 р 2 Корректировка Делаем кредит-ноту на какую сумму? Можно ли распечатать новый Акт (ТОРГ-12) на скорректированную сумму? Соответственно, в корректирующей фактуре суммы и количества "До" - из исходной (корректируемой) накладной, "После" - исходные числа плюс числа из накладной по данному заказу. Это опять же простое изложение, там, естественно, много тонкостей, связанных со всеми особенностями обработки накладных и фактур. |
|
20.10.2011, 15:32 | #24 |
Banned
|
А если скорректировать надо цену, что чаще всего и бывает?
|
|
20.10.2011, 16:08 | #25 |
Microsoft Dynamics
|
|
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1), Logger (1). |
20.10.2011, 16:10 | #26 |
Участник
|
Цитата:
Как скоро вторую часть ожидать ? Хочется сразу обе накатывать. Уж очень это трудоемко. А бухгалтеры и коммерсанты уже торопят. Клиенты стали требовать эти фактуры. |
|
20.10.2011, 16:25 | #27 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от gene
Уточню: создаем заказ на отрицательное количество, вручную или используя функцию создания кредит-ноты (последнее предпочтительно с точки зрения "автоматичности" действий). Сумма - определяется тем, на какое количество корректируется исходная накладная. Далее - запускаем разноску накладной или фактуры по такому заказу, выбираем на вкладке Дополнительно корректируемый документ (накладную и фактуру), и т.д.
Соответственно, в корректирующей фактуре суммы и количества "До" - из исходной (корректируемой) накладной, "После" - исходные числа плюс числа из накладной по данному заказу. Это опять же простое изложение, там, естественно, много тонкостей, связанных со всеми особенностями обработки накладных и фактур. Остался один вопрос по формированию печатной формы "правильной" Накладной (Акта). Фактура - это же налогвый документ для НДС, нужен же еще бухгалтерский документ по отражению (изменению) задолженности. Нужно иметь возможность печати измененной накладной ( Акт). или не нужно это? |
|
20.10.2011, 16:32 | #28 |
Microsoft Dynamics
|
К сожалению, не могу. Официально сроки не объявлены. Условно "в ближайшее время"...
|
|
20.10.2011, 16:45 | #29 |
Microsoft Dynamics
|
Цитата:
Сообщение от ena_ax
Спасибо за ответ. Примерно так и представлял.
Остался один вопрос по формированию печатной формы "правильной" Накладной (Акта). Фактура - это же налогвый документ для НДС, нужен же еще бухгалтерский документ по отражению (изменению) задолженности. Нужно иметь возможность печати измененной накладной ( Акт). или не нужно это? |
|
20.10.2011, 17:37 | #30 |
Участник
|
|
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (1). |
20.10.2011, 18:56 | #31 |
Участник
|
А сколько у вас оперативки на клиенте ?
|
|
20.10.2011, 19:49 | #32 |
Участник
|
Делал на виртуальной машине на сервере с выделенными 4 Гб. Я заметил, что клиент АХ, когда съедает больше 1 Гб может впасть в ступор. Например на локальной машине у меня тоже 4 Гб, но если открыть пару АХ и наоткрывать в них формочек, то даже при наличии более 1 Гб свободной памяти частенько начинают пропадать кпопочки и другие элементы форм, помогает только перезагрузка АХ. Старые версии при этом еще ругались диалогом (кажется "tooltip error")
|
|
20.10.2011, 20:08 | #33 |
Участник
|
Это проблема не с памятью, а с некорректным использованием клиентом аксапты GDI объектов. Он их слишком расточительно расходует.
Погуглите - были статьи на эту тему. Также есть рекомендации, как в винде в настройках реестра поднять ограничение на число таких объектов. |
|
21.10.2011, 14:04 | #34 |
Участник
|
Адаптировал обновление к нашей логике. В обновлении, как обычно не только то, что связано с корр. с/ф, в том числе также доработки по заказам на перемещение, немного по налогам, немного по формированию платежек и еще что-то по- мелочи.
Есть изменение в методе InventCostItemDim::updateItem() - влияет на расчет себестоимости при закрытии склада. Заливать не стал, дождусь роллапа, научен горьким опытом, после таких изменений нужно тестировать закрытие. Изменения по корр.с/ф затронули форму CustFreeInvoice, форму и таблицу CustParameters, форму FactureEditLines_RU, форму FactureJournal_RU, форму PurchEditLines, форму SalesEditLines. Соответственно появились новые поля и в таблицах, их уже можно отследить заливая формы. Последний раз редактировалось Bega; 21.10.2011 в 14:06. |
|
21.10.2011, 15:06 | #35 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от gene
Уточню: создаем заказ на отрицательное количество, вручную или используя функцию создания кредит-ноты (последнее предпочтительно с точки зрения "автоматичности" действий). Сумма - определяется тем, на какое количество корректируется исходная накладная. Далее - запускаем разноску накладной или фактуры по такому заказу, выбираем на вкладке Дополнительно корректируемый документ (накладную и фактуру), и т.д.
Соответственно, в корректирующей фактуре суммы и количества "До" - из исходной (корректируемой) накладной, "После" - исходные числа плюс числа из накладной по данному заказу. Это опять же простое изложение, там, естественно, много тонкостей, связанных со всеми особенностями обработки накладных и фактур. |
|
21.10.2011, 16:30 | #36 |
Microsoft Dynamics
|
Цитата:
Вопрос только в том, свяжете ли вы данную положительную строку со строкой исходной накладной. Если нет - то такая строка в корректировочной фактуре будет выглядеть так: "До" = 0, "После" = N. Это возможное проявление пересорта - добавили номенклатуру, которой не было в исходной накладной. Кстати, мне не кажется хорошей идеей смешивать в одной накладной положительные строки и отрицательные. Есть у этого решения свои минусы... |
|
21.10.2011, 17:27 | #37 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от gene
Уточню: создаем заказ на отрицательное количество, вручную или используя функцию создания кредит-ноты (последнее предпочтительно с точки зрения "автоматичности" действий). Сумма - определяется тем, на какое количество корректируется исходная накладная. Далее - запускаем разноску накладной или фактуры по такому заказу, выбираем на вкладке Дополнительно корректируемый документ (накладную и фактуру), и т.д.
Соответственно, в корректирующей фактуре суммы и количества "До" - из исходной (корректируемой) накладной, "После" - исходные числа плюс числа из накладной по данному заказу. Это опять же простое изложение, там, естественно, много тонкостей, связанных со всеми особенностями обработки накладных и фактур. Что я делаю не так? |
|
21.10.2011, 18:06 | #38 |
Microsoft Dynamics
|
Цитата:
Сообщение от Bega
Сделал положительный заказ, обработал с/ф. Сделал отрицательный заказ, выбрал на вкладке "Дополнительно" накладную с с/ф из первого заказа, на вкладке "Детали строки" автоматически была подставлена какая-то левая накладная (не из первого заказа), пытаюсь выбрать нужную строку из списка , а там отображаются строки всех накладных за исключением нужной.
Что я делаю не так? |
|
23.10.2011, 14:14 | #39 |
Microsoft Dynamics
|
Цитата:
Сообщение от Bega
Сделал положительный заказ, обработал с/ф. Сделал отрицательный заказ, выбрал на вкладке "Дополнительно" накладную с с/ф из первого заказа, на вкладке "Детали строки" автоматически была подставлена какая-то левая накладная (не из первого заказа), пытаюсь выбрать нужную строку из списка , а там отображаются строки всех накладных за исключением нужной.
Вложение 7241 Вложение 7242 Что я делаю не так?
__________________
You should use Bing before asking dumb questions. |
|
24.10.2011, 12:52 | #40 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Jabberwocky
Накладная по положительному заказу была сформирована ПОСЛЕ установки модификации? После установки модификации в системе начинают строиться линки между оригинальной накладной и ее коррекциями. На основании этих линков автоматически подбираются корректируемые строки накладных. В выпадающем списке представлены строки накладных, у которых оригинальная накладная совпадает с указанной (или оригинальной, если указана корректирующая накладная) на вкладке "Дополнительно".
Еще вопрос, а как же быть с уже существующими накладными? Для них не функционал работать не будет? Последний раз редактировалось Bega; 24.10.2011 в 12:54. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (1). |
Теги |
ax2009, корректировочный счет-фактура, локализация, счет-фактура |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|