Инвентаризация номенклатуры, себестоимость

[$_kiyra_$]

При инвентаризации номенклатур возникает следующая ситуация:
Если на складе недостача допустим на 32 единицы
На закладке разное смотрим себестоимость 78 сумма затрат -2496.
При разноске журнала на количество -32 разнеслась сумма -3110187,79. Откуда взялась такая сумма не понимаю, что теперь с ней делать и как исправить себестоимость? Самое интересное что таких ситуаций много именно при недостачи , почему так происходит?

[glibs]

Недостача является расходом. А расход списывается по скользящей средней (в Аксапте используется термин "Мгновенная себестоимость"), впоследствии при закрытии склада корректируется по одной из моделей и с учетом операций не на момент разноски, а на момент закрытия.

Когда вы смотрите запрос запасов в наличии, то вы видите себестоимость по тому набору аналитик, которые указаны в строке, по которой вы смотрите стоимость запасов и себестоимость. Вероятно, та группировка (отображение аналитик), которая включена у вас в форме, не соответствует набору аналитик, для которых включен финансовый склад в группе финансовых аналитик для номенклатуры, по которой вы смотрите себестоимость.

Например, у вас включен финансовый склад по складам, а вы смотрите запасы в наличии без детализации по складам. В результате вы видите усредненную себестоимость по всем складам. При списании, однако, будет указан конкретный склад, и себестоимость посчитается только по запасам на этом складе. Возможен и обратный вариант, когда вы смотрите остатки с более детальной аналитикой, а для номенклатуры финансовый склад включен для меньшего набора аналитик. Тогда вы видите более детальную оценку себестоимости, а списание произойдет по усредненной.

[$_kiyra_$]

Тут еще ситуация
При внутреннем перемещении со склада на склад сумма затрат по расходу сумма списалась -156, а по приходу прошла сумма 244886,33. Таких перемещений много. Как такое могло получиться и как исправить ситуацию?

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от $_kiyra_$

Как такое могло получиться и как исправить ситуацию?

Вероятнее всего: Шаловливые руки программистов внесли некорректные модификации в код или в данные.
Маловероятно: У вас ax3.0 sp4 или меньше. Там была бага, которая приводила к подобным эффектам.

Исправить: код или данные.
Инвариант: все складские движения с одинаковым лотом имеют одинаковую себестоимость за единицу хранения номенклатуры.

[$_kiyra_$]

У нас аксапта 4 модификации какие то програмисты делали.
Теперь хочу исправить данные с помощью операции коррекции (Управление запасами/Периодические операции/Закрытие и коррекция/Коррекция/Операции
но там не могу найти эту операцию, система не дает ее выбрать.
Получается что изменить вручную не получится, это надо делать через таблицы?

[konopello]

Цитата:

У нас аксапта 4 модификации какие то програмисты делали.
Теперь хочу исправить данные с помощью операции коррекции (Управление запасами/Периодические операции/Закрытие и коррекция/Коррекция/Операции
но там не могу найти эту операцию, система не дает ее выбрать.
Получается что изменить вручную не получится, это надо делать через таблицы?

Не в коем случае таблицы не правьте, используйте стандартные средства. Это долгая и кропотливая работа. Для того что бы Вам решить проблему Вы должны для начала понять откуда корни растут, т.е. кто Вам ее портит. Да и перед началом данной работы рекомендовал бы Вам перечитать все что касается себестоимости и закрытия склада. Используйте поиск по форуму FED, написал прекрасную статью. В спешке Вашу проблему решать нельзя!

[$_kiyra_$]

konopello киньте ссылку на статью, а то я не могу найти. И как править стандартно, если этих операций нет в выборе при корректировке?

[Raven Melancholic]

Цитата:

Сообщение от $_kiyra_$

И как править стандартно, если этих операций нет в выборе при корректировке?

Поэтому и нет в выборе, что для переносов в стандартных условиях нельзя добиться того, чтобы приходная проводка отличалась от расходной. Поэтому проверьте свои модификации.
Кстати, каким документом выполнено перемещение? Переносом или накладной по заказу на перемещение?
А ссылка вот: Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада

[$_kiyra_$]

Перемещение выполнено переносом.
Подскажите пожалуйста как настроить фильтр, чтобы отображались только строки у которых сумма прихода отличается от суммы расхода.
Хочу выявить все кривые перемещения. А у меня куча журналов да еще на 1000 строк,вручную думаю не осилю.

[Михаил Андреев]

Пересчёт склада делали?
Фильтр, как Вы просите, настроить нельзя. Не потому, что так программно невозможно, а для учёта нельзя - "развалится" расчет себестоимости при перемещениях, потом костей будет совсем не собрать и не проверить.

[$_kiyra_$]

Пересчет делала не помогло.
Если фильтр нельзя то джобиком можно же вытащить такие строки.
Начала писать дальше не знаю как, исправьте пожалуйста.

Управление запасами –журналы-операции по номенклатуре- перенос
Необходимо вывести номер разнесенного журнала журнала и номенклатуру у которой
Строки-запасы-операции сумма затра прихода + сумма затрат расхода не равно 0
Таблица InventTrans
То есть необходимо вывести поле ItemId (номер номенклатуры) и TransRefId( номер журнала),
Сравнение по полю RecId и ItemId
Получается поле costAmountPosted нужно сладывать или сравнивать но без минуса
Типа такого

  SOURCE #BC
  static void BC
      #{
    InventTrans;
   
  SELECT * FROM InventTrans
  Where    InventTrans. RecId
               InventTrans. ItemId
               InventTrans. costAmountPosted +    InventTrans. costAmountPosted <>0
   
  {
      #        info(InventTrans.ItemId , InventTrans. TransRefId );
      #    }
      #    info(strfmt("журнал , номенклатура", i));
  }
    ENDSOURCE
   
  ***Element: END
      #

Еще
select itemid, sum(amountPosted) from inventtrans where transtype='перенос' group by itemid
как все это привести в нормальный вид?

[Кирилл Егоров]

Цитата:

Сообщение от $_kiyra_$

Перемещение выполнено переносом.
Подскажите пожалуйста как настроить фильтр, чтобы отображались только строки у которых сумма прихода отличается от суммы расхода.
Хочу выявить все кривые перемещения. А у меня куча журналов да еще на 1000 строк,вручную думаю не осилю.

Такие перемещения хорошо находятся отчётом "Складские проводки". В сортировке нужно установить, чтобы подбивались итоги по полю "Код". Таким образом, журналы переноса, по которым итоговая сумма не равна нулю, имеют проводки с разной стоимостью прихода/расхода.

[Starling]

Цитата:

Сообщение от Raven Melancholic

Поэтому и нет в выборе, что для переносов в стандартных условиях нельзя добиться того, чтобы приходная проводка отличалась от расходной.

На самом деле можно. Корректировка себестоимости остатков в наличии дооценивает приходные проводки по переносам.

To $_kiyra_$
Проверьте для начала, может действительно кто-то запускал корректировку остатков в наличии.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Starling

Корректировка себестоимости остатков в наличии дооценивает приходные проводки по переносам.

Вроде нет... А в какой версии дооценивает?

[Starling]

Цитата:

Сообщение от mazzy

Вроде нет... А в какой версии дооценивает?

В DAX2009 точно. В более ранних версиях не скажу.

[Starling]

З.Ы.: Проводки по заказам на перемещения в DAX2009 тоже дооцениваются это операцией

[fed]

Цитата:

Сообщение от Starling

В DAX2009 точно. В более ранних версиях не скажу.

Переоценивает, по крайней мере начиная с версии 3.0. Если бы стояла такая же заглушка на переоценку переносов как для коррекции приходных проводок, случалась бы следующая проблема:

• Купили 10 штук товара
• Все 10 штук перенесли на соседний склад
• 5 штук продали
• Закрыли склад
• Переоцениваем оставшиеся 5 штук

Если переоценивать исходную приходную проводку по закупке, то в итоге ровно половина переоценки при очередном закрытии/пересчете будет протащена на корректировку себестоимости продажи и на складском счете не останется.
Поэтому разработчикам системы не оставалось ничего кроме как разрешить корректировать себестоимость прихода по переносу,при коррекции запаса в наличии
Фактически - такой приход начинает выступать как нормальный ценообразующий приход извне организации, а не приход по переносу.

[Raven Melancholic]

Цитата:

Сообщение от Starling

На самом деле можно. Корректировка себестоимости остатков в наличии дооценивает приходные проводки по переносам.

Корректировка остатков в наличии не корректирует конкретную операцию переноса, а раскидывает сумму коррекции на незакрытое количество всех приходов. В итоге можем получить совсем не то, что ожидали (например, откорректируем сумму по вполне корректному переносу или закупку, если на склад кроме переносов еще есть и другие приходы).
Мне кажется, что вопрос больше не в коррекции отдельных операций, а в поиске причины расхождений между расходной и приходной частью.

[Starling]

Цитата:

Сообщение от Raven Melancholic

Корректировка остатков в наличии не корректирует конкретную операцию переноса, а раскидывает сумму коррекции на незакрытое количество всех приходов.

Ну правильно - в том числе и на приходы по переносам.

Цитата:

Сообщение от Raven Melancholic

В итоге можем получить совсем не то, что ожидали (например, откорректируем сумму по вполне корректному переносу или закупку, если на склад кроме переносов еще есть и другие приходы).

Вот этого я не понял. Как по мне то мы получим ровно то, что ожидали, а именно дооценку остатков на складе, которая будет сформирована путем дооценки конкретных складских проводок. Чего можно еще ожидать от системы в этом случае?

Цитата:

Сообщение от Raven Melancholic

Мне кажется, что вопрос больше не в коррекции отдельных операций, а в поиске причины расхождений между расходной и приходной частью.

Я понимаю, в чем вопрос и говорю о том, что результаты, которые получает автор этой ветки, могут быть связаны не с ошибками в коде, а с набором операций, отраженных в системе стандартным функционалом. И для начала я бы всетаки проверил именно это.

[$_kiyra_$]

Цитата:

Сообщение от Кирилл Егоров

Такие перемещения хорошо находятся отчётом "Складские проводки". В сортировке нужно установить, чтобы подбивались итоги по полю "Код". Таким образом, журналы переноса, по которым итоговая сумма не равна нулю, имеют проводки с разной стоимостью прихода/расхода.

У меня в одном журнале 1700 строк бывает и искать тяжело такие позиции и задачи мне это не облегчит