Заказы на перемещения и проводки в ГК в DAX2009

[Starling]

В DAX2009 реализовали возможность получать проводки в ГК в заказах на перемещения и журналах переноса. Проводки формируются, если перемещение происходит между разными сайтами. По реализации это долгожданной функциональности есть вопросы:
1. В журналах переноса есть возможность указать финансовые аналитики, но такой возможности нет в заказах на перемещения
2. Проводки в заказах на перемещения формируются только по факту прихода и на дату прихода. Что с моей точки зрения есть очень не хорошо

Схема проводок следующая:
1. Дт (Внутрихолдинговые расчеты с клиентами по запасам) КТ (Расход со склада) себестоимость
2. Дт (Приход со склада) КТ (Внутрихолдинговые расчеты с поставщиками по запасам) себестоимость
Я ожидал, что по факту выбытия номенклатуры со склада и датой выбытия сформируются проводки 1. По факту прибытия и датой прибытия формируются проводки 2. Но обе эти проводки формируются одновременно.
Может дело конечно в настройках, если кто знает скажите плиз. Но сдается мне, что просто решили сэкономить и сделали как проще.

З.Ы.: Настроить разные счета в зависимости от склада или сайта по прежнему нельзя. Но зато для сайта можно финансовую аналитику указать.

[Geo]

Мдя, куцо как-то сделано...

[TasmanianDevil]

Есть мнение, что финансовая разноска переноса - это дело последнее в очереди обработки связанных с эти переносом документов, когда отгрузка с сайта-источника и прием на сайте-приемнике уже совершены (регистрация и комплектация проведены в журнале) и посему включает в себя финансовое отражение сразу обоих деяний. По отдельности, как Вы хотите - это когда регистрация и комплектация, обрабатываемые по журналу, должны порождать проводки ГК , но это имеет в себе ряд проблем.

[Starling]

Цитата:

Сообщение от TasmanianDevil

Есть мнение, что финансовая разноска переноса - это дело последнее в очереди обработки связанных с эти переносом документов, когда отгрузка с сайта-источника и прием на сайте-приемнике уже совершены (регистрация и комплектация проведены в журнале) и посему включает в себя финансовое отражение сразу обоих деяний. По отдельности, как Вы хотите - это когда регистрация и комплектация, обрабатываемые по журналу, должны порождать проводки ГК , но это имеет в себе ряд проблем.

Пример у меня есть сайт_1 и сайт_2. Товар межу этими сайтами двигается неделю.
Итого, что мы имеем:
1. Мы списали товар с сайта сайт_1. И неделю не оприходуем его на сайт сайт_2
2. По данным складского учета на сайт_1 уже ничего нет, но по данным финансового учета товар продолжает числиться там же.
И что с этим делать?
Сказать ждите неделю или сюда смотри а сюда не смотри.

[Starling]

Ну а добавить фин аналитики так как это было сделано в журналах переноса, я думаю что уж точно никто особо не мешал.

[TasmanianDevil]

Цитата:

Сообщение от Geo

Мдя, куцо как-то сделано...

Вы ожидали большего ?

Пока будут продолжать няньчиться с концептуально ущербной технологией разноски в ГК , где количественный набор проводок, качественный состав обрабатываемых движений учетных сущностей и вычисления суммовых показателей "зашиты" в код - вряд ли стоит ожидать красот и изяществ от разноски в ГК

[TasmanianDevil]

Цитата:

Сообщение от Starling

Пример у меня есть сайт_1 и сайт_2. Товар межу этими сайтами двигается неделю.
Итого, что мы имеем:
1. Мы списали товар с сайта сайт_1. И неделю не оприходуем его на сайт сайт_2
2. По данным складского учета на сайт_1 уже ничего нет, но по данным финансового учета товар продолжает числиться там же.
И что с этим делать?
Сказать ждите неделю или сюда смотри а сюда не смотри.

Для подобных ситуаций обычно создают псевдо-сайт(псевдосклад или псевдоМОЛ) "Товары в пути" и счет соответствующий должен ему иметься
Тогда 1 перемещение с 2 физических сайтов выродится в 2 перемещения
1) с 1 на "транзит"
2) с транзита на 2

[Starling]

Т.е. предлагается использовать два журнала перемещений?
Именно так я и делал, до того как заказы на перемещения появились, но теперь для этих целей есть новый функционал. Только работает он так, что иногда лучше вернуться к старым схемам.

З.Ы. Счетов в стандарте в зависимости от склада (сайта) по-прежнему нет – есть аналитика.

[fed]

Маленький комментарий:
1. На самом деле - проводка по переносу и заказам на перенос была сделана исключительно из за того что на разных сайтах может быть разная стандартная себестоимость. Ну и соответственно - чтобы не получилось что с одного сайта ушло по 5 рублей, а на другой пришло по 3 - пришлось делать разноску. (Можно было бы конечно не делать, но по моим понятиям, списывать отклонение в стандартной без основной проводки прихода - было бы странно.)
2. Проводки делаются в момент СМЕНЫ САЙТА. Ну то есть - если ты поставишь транизитные склады на отдельный сайт - получишь проводки и в момент отгрузки и в момент приемки. (Я, правда, не проверял - но по логике вещей должно так работать).

[Starling]

Цитата:

Сообщение от fed

Маленький комментарий:
1. На самом деле - проводка по переносу и заказам на перенос была сделана исключительно из за того что на разных сайтах может быть разная стандартная себестоимость. Ну и соответственно - чтобы не получилось что с одного сайта ушло по 5 рублей, а на другой пришло по 3 - пришлось делать разноску. (Можно было бы конечно не делать, но по моим понятиям, списывать отклонение в стандартной без основной проводки прихода - было бы странно.)

Очень жаль, а я та думал.... Может тогда был смысл отключить формирование таких проводок если стандартная себестоимость для номенклатуры не используется

Цитата:

Сообщение от fed

2. Проводки делаются в момент СМЕНЫ САЙТА. Ну то есть - если ты поставишь транизитные склады на отдельный сайт - получишь проводки и в момент отгрузки и в момент приемки. (Я, правда, не проверял - но по логике вещей должно так работать).

Вот этого не понял. В заказах на перемещение только один транзитный склад, который наследуюется от склада источника (и только от него). Или я чего-то не знаю?

[fed]

Цитата:

Сообщение от Starling

Вот этого не понял. В заказах на перемещение только один транзитный склад, который наследуюется от склада источника (и только от него). Или я чего-то не знаю?

Ну я не пробовал, но подозреваю что транзитный склад можно на другой сайт вынести. Тогда при каждой смене сайта (два раза) должны проводки генериться.

[Starling]

Понял. Проверил. Работает.
to fed - спасибо огромное.

[Starling]

Используя эту фичу можно добиться разноски даже при перемещеннии меджу складами одного и того же сайта.
Склад1 (сайт1) -> Транзит (сайт2) -> Склад2(сайт1)
Проводки возникнут:
1. для переноса Склад1 - Транзит
2. для переноса Транзит - Склад2
Я так понимаю TasmanianDevil именно это и предлогал

[AlexSD]

Цитата:

Сообщение от Starling

Может тогда был смысл отключить формирование таких проводок если стандартная себестоимость для номенклатуры не используется

Насколько я помню, в российской локализации есть такая настройка. И по умолчанию формирование проводок выключено.

Вот эта IM->Setup->Parameters->General->Financial posting->Transfer journals and transfer orders.

[Starling]

Есть такая галка. Более того работает она в тандеме с параметром «Функциональность для страны/региона» из данных компании, т.е. проводки не будут формироваться если:
(Описанная галка отключена) И (Функциональность для страны/региона = Россия).
В остальных случаях проводки формироваться будут.

Я говорил о том, что проводки должны формироваться для номенклатур со стандантроной себестоимостью, а в остальных случаях они формироваться не должны. Я пока не разобрался с тем, как в DAX2009 стандартная себестоимость реализована, и дальше эту тему развивать не буду. Может fed скажет что-то по этому поводу.

Ну и про локализацию: для складских журналов сторно сделали, но про переносы забыли.

[kashperuk]

Starling
А что скажете по-поводу невозможности указания фин.аналитики на заказах на перемещение, учитывая задачу новой функциональности (контроль себестоимости)?

[Starling]

Цитата:

Сообщение от kashperuk

Starling
А что скажете по-поводу невозможности указания фин.аналитики на заказах на перемещение, учитывая задачу новой функциональности (контроль себестоимости)?

Много не скажу, так как еще не разбирался с алгоритмами формирования стандартной себестоимости, но если исходить из того, что для журналов переноса возможность указать аналитики есть, а для заказов на перемещения нет, то что-то тут не так.