Расчет итогов в журналах ГК

[ppson]

Простите KiselevSA, поясните что "нечеловеческого" в общем журнале ГК?

[KiselevSA]

Цитата:

Сообщение от ppson

Простите KiselevSA, поясните что "нечеловеческого" в общем журнале ГК?

Если речь идет о дебетовом и кредитовом обороте по журналу, итерфейс с человеческим лицом должен рассчитывать итоги по колонкам дебита и кредита отдельно. Предположим, что у Вас на руках есть документ, в котором много строк с расходом и приходом по одному счету и рассчитаны итоги по расходу и приходу. Как в текущем итерфейсе убедиться, что данные введены правильно из документа в журал ГК?

[ppson]

Цитата:

Сообщение от KiselevSA

Если речь идет о дебетовом и кредитовом обороте по журналу, итерфейс с человеческим лицом должен рассчитывать итоги по колонкам дебита и кредита отдельно.

По моему вы немного перепутали теплое и мягкое
Попробую пояснить.
Бухгалтерские проводки в Аксапте вводяться по прицнипу двойной записи.
Как работает "аксаптовская двойная запись" можно посмотреть здесь
Корреспонденция счетов
или здесь
Что такое корреспонденция?

Общий журнал ГК, как и все прочие журналы, построенные на основе этого журнала, представляют собой всего лишь экранную форму для ввода операций (проводок) по прицнипу двойной записи.
Поэтому итоги по колонкам "дебет" и "кредит" сами по себе ничего не значат, важнее итог операций по журналу и итог сумм по дебетовым и кредитовым оборотам по всем счетам в журнале.
если итоги по дебетовым и кредитовым оборотам расходяться, значит нарушен прицнип двойной записи и журнал не будет разнесен.
Тот же ваше пояснение на примере кассового журнала можно "развалить", указав в строках журнала разные кассы.

Цитата:

Сообщение от KiselevSA

Предположим, что у Вас на руках есть документ, в котором много строк с "расходом и приходом по одному счету" и рассчитаны итоги по расходу и приходу. Как в текущем итерфейсе убедиться, что данные введены правильно из документа в журал ГК?

если я вас правильно понял то под словами "расходы и приходы по одному счету" вы подразумеваете "обороты по дебету и по кредиту одного счета".
Кнопка "Печать/Журнал", устанавите галку "итоги".

[KiselevSA]

Цитата:

Сообщение от ppson

По моему вы немного перепутали теплое и мягкое
Попробую пояснить.
Бухгалтерские проводки в Аксапте вводяться по прицнипу двойной записи.
Как работает "аксаптовская двойная запись" можно посмотреть здесь
Корреспонденция счетов
или здесь
Что такое корреспонденция?


если я вас правильно понял то под словами "расходы и приходы по одному счету" вы подразумеваете "обороты по дебету и по кредиту одного счета".
Кнопка "Печать/Журнал", устанавите галку "итоги".

Что такое корреспонденция - я знаю. И не на словах знаю, чем отличается подход аналитика на клиенте, от консультанта внешнего, который вместо того, чтобы сделать удобно, говорит: "Это сделано так потому-то, к этому надо привыкнуть". Это не камень в Ваш огород , это просто констатация факта. А в журнале ордеров подсчет работает независимо от счета кассы, просто по дебетовой и кредитовой части.

[Михаил Андреев]

Цитата:

Сообщение от KiselevSA

...И не на словах знаю, чем отличается подход аналитика на клиенте, от консультанта внешнего, который вместо того, чтобы сделать удобно, говорит: "Это сделано так потому-то, к этому надо привыкнуть". Это не камень в Ваш огород , это просто констатация факта...

Логично. В магазине, где Вы будете покупать машину, например, с роботизированной КПП, вряд ли кто Вам вварит педаль сцепления, а своего механика ещё и не это можно заставить делать.
Как правило, дешевле и надёжнее обучить пользователей, чтобы они понимали идеологию системы, тогда и работать им в ней будет удобно. А не пытаться систему "натянуть" на привычки пользователей. А у нас зачастую не только "внутренние" аналитики, но и "внешние" консультанты плохо знают систему.
P.S. Иногда бывают на курсах люди, которые уже год-два уже работают в системе. Часто слышу от них отзывы в стиле: "А мы этого даже не знали, что система это умеет. Вот тут у нас доработку сделали, а вот это мы по-другому ведём".

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от KiselevSA

итерфейс с человеческим лицом должен рассчитывать итоги по колонкам дебита и кредита отдельно.

Вы ошибаетесь и даете ошибочное ТЗ.

Если указать корр.счет И не указывать счет, то итоги все равно будут рассчитаны правильно. Они будут рассчитаны не по колонкам!

Итак, поймите, что в конечном итоге
ПРОВОДКА - это набор ДВИЖЕНИЙ по счетам с одним номером ВАУЧЕРА.
ВАУЧЕР - это код проводки, код набора движений.
КАЖДОЕ движение - это запись в LedgerTrans.

Дебетовое или кредитовое движение определяется двумя признаками:
1. знаком суммы
2. признаком коррекция.

ЕСЛИ сумма > 0 И коррекция = Нет, ТО дебет
ЕСЛИ сумма < 0 И коррекция = Да, ТО дебет (сторно дебета)
ЕСЛИ сумма < 0 И коррекция = Нет, ТО кредит
ЕСЛИ сумма > 0 И коррекция = Да, ТО кредит (сторно кредита)

Так получается в конечном итоге.

Но журнал дает дополнительный сервис.
Во-первых, если проводка состоит только из двух движений И у движений одинаковая аналитика И у движений одинаковая валюта И у движений разные счета И движения не являются одновременно накладными, то такую проводку можно записать в одной строке в журнале (указав корр.счет)

Во-вторых, в журнале можно указать минус дебет или минус кредит. Так вводится сторно в Аксапте.

Который раз повторяю:
корр.счет - это не основной инструмент.
Корр.счет - это всего лишь дополнительный инструмент для удоства в некоторых случаях.

Основной способ ввода данных - многострочная проводка, которая состоит из нескольких движений.

Итоги так и работают. Итоги в основном нужны для основного многострочных проводок.


=================
Дополнительно: здесь прозвучал термин "Сложная проводка". Этот термин пришел из 1С. Сложная проводка по терминологии 1С - это либо (один дебет и много кредитов), либо (один кредит и много дебетов).

Многострочная проводка в Аксапте - это больше чем сложная проводка.
Многострочная проводка в Аксапте может состоят из многих дебетов и многих кредитов.
Однако именно из-за таких проводок (много дебетов, много кредитов) и возникают проблемы с корреспонденцией. Такие проводки принципиально некорреспондируют.