AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Программирование
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 12.06.2013, 14:32   #1  
Aquarius is offline
Aquarius
Участник
 
139 / 29 (1) +++
Регистрация: 08.02.2007
Адрес: Одесса
Переоценка открытых проводок приходов в заданной валюте прихода по заданному курсу
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, как нам поступить в следующей ситуации:

У нас в Аксапте (Акс 2009. Sp 5)ведется управленческий учет, основная валюта гривна. Вторичную валюту не используем. Бухгалтерский учет ведется в отдельной программе параллельно. Финансовый отдел поставил задачу корректировать гривневые остатки по приходам в евро в связи с изменением управленческого курса евро. Финансовому отделу необходимо получать каждый месяц отчет по себестоимости продаж за месяц, отчет остаток на конец месяца исходя из управленческого курса валюты, установленного на начало месяца.

У нас есть евровые приходы с накладными расходами ежемесячно. Причем в качестве курса прихода используется управленческий курс прихода, установленный на начало месяца, а не реальный курс документа.
В конце месяца по закрытию склада, финансовым отделом устанавливается новый курс евро на следующий месяц. ( среднемесячный курс за предыдущий месяц).
И все открытые проводки по закупкам мы должны скорректировать исходя из нового курса на 1 число нового месяца.

Для этого нам нужно разбить приходные складские проводки закупок таким образом ,чтобы отделить сопоставленную (закрытую) часть проводки от несопоставленной (открытой). По открытым проводкам нам нужно произвести гривневую коррекцию исходя из нового курса евро.
Если закупок немного- 1-2 то это можно сделать вручную через разбиение складских проводок и корректировку складских проводок.
Если закупок много, то нужна доработка, которая позволит пользователю в форму «коррекция проводок» загружать отделенные открытые проводки приходов (с помощью операции разбиение проводок) и рассчитывать суммы коррекции исходя из указанного пользователем курса валюты. Затем пользователь будет разносить форму разноска.
Если пользователь ошибочно разнес такой журнал, то он его отменит. При отмене журнала необходима доработка, чтобы разбитые проводки приходов (после отмены коррекции) соединились между собой.

Корректировка в наличии нам не походит, т.к. при этом корректируются не только приходные строки закупок, но и приходные строки складских проводок являющихся сторно складских расходных проводок заказов.
Финансовый отдел нужна возможность проделывать тоже самое с приходами в других не основных валютах, поэтому использование вторичной валюты нам не подходит.

Таким образом нам нужна доработка по переоценке открытых проводок приходов в заданной валюте прихода по заданному курсу .
Насколько допустима такая доработка с точки зрения бизнес-логики складского функционала в Аксапте?
Что плохого в ней может быть?

Последний раз редактировалось Aquarius; 12.06.2013 в 15:03.
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Программное сопоставление открытых проводок DiZ DAX: Программирование 7 27.10.2004 06:23
Сопостовление открытых проводок - Маркирование Berty Wooster DAX: Функционал 6 21.01.2004 15:07
Сопоставление открытых проводок Андре DAX: Программирование 0 14.03.2003 10:55
Сопоставление открытых проводок - копейки Boris DAX: Функционал 7 24.09.2002 10:33
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.