AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 01.11.2011, 21:25   #1  
greenfin is offline
greenfin
Участник
 
19 / 12 (1) ++
Регистрация: 12.03.2009
Адрес: Ижевск
Штатный функционал по пересчету себестоимости
Добрый час, уважаемые.
Возникла следующая ситуация с пересчетом себестоимости, в которой не могу разобраться без посторонней помощи. Ах 2009 rollup 5.

Ситуация следующая, пример взят из тестовой базы (на рабочей базе поведение аналогичное, только проводок больше , доработок нет, система только запускается).
Операции в системе вводилось в той же последовательности, как представлены ниже:
15/07/2011 через складской журнал с типом проводка на Склад №1 оприходована номенклатура «Кирпич» в количестве 45 шт. на сумму 13.500 руб. (себестоимость 1 единицы 300 руб.)
24/08/2011 через складской журнал с типом перенос со Склада №1 на Склад №2 было отражено перемещение номенклатуры «Кирпич» в количестве 10 шт. на сумму 3.000 (себестоимость 300 руб.)
29/09/2011 через складской журнал с типом проводка на Склад №1 оприходована номенклатура «Кирпич» в количестве 15 шт. на сумму 4.500 руб. (себестоимость 1 единицы 180 руб.)

Номенклатура «Кирпич» учитывается в системе в разрезе складской аналитики «Сайт» и «Склад». Принадлежит складской модели, в которой выбрана модель средняя взвешенная себестоимость.

Затем был произведен пересчет номенклатуры «Кирпич»: в пересчете в поле «пересчитать запасы до» было указано 31/07/2011 - пересчитываем себестоимость за июль (делаем только пересчет без закрытия склада) - поведение системы с нашей точки зрения в норме.
Затем произведен пересчет номенклатуры «Кирпич», в пересчете в поле «пересчитать запасы до» было указано 31/08/2011 - пересчитываем себестоимость за август (делаем только пересчет без закрытия склада) - поведение системы с нашей точки зрения в норме.
Затем произведен пересчет номенклатуры «Кирпич», в пересчете в поле «пересчитать запасы до» было указано 30/09/2011 - пересчитываем себестоимость за сентябрь (делаем только пересчет без закрытия склада) - поведение системы с нашей точки в этом случае не корректное:
- в таблице «Inventsettelment» появилось две записи: сопоставление по внутреннему перемещению, которое было отражено в системе датой 24/08/2011. Дата операции в «Inventsettelment» 30/09/2011 - это значение из поля "TransDate".
- в таблице InventTrans по внутреннему перемещению появилась коррекции в сумме 428,57 руб (значение в поле "CostAmountAdjustment" у приходной и расходной проводки, т.к. тип "Перенос". На мой взгляд, коррекция рассчиталась так: 3.000 - (13.500 + 4.500) / (45+25) * 15 = 428,57.
- отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по складу» за сентябрь месяц в колонке «Расход» отражает сумму «428,57» с количеством равным ноль.

Вопросы в следующем:
- почему система пересчитала расходные операции августа при пересчете операций за сентябрь?
- как задать начальную дату, на которую необходимо «взять» остаток и исключить из коррекции операции отраженные в системе до данной даты?
- как добиться следующего поведения пересчета, в котором бы расчет средней взвешенной себестоимости был по следующей схеме: (Сальдо в суммовом выражении + Приход за период в суммовом выражении) / (Сальдо в натуральном выражении + Приход за период в натуральном выражении) – средняя себестоимость пересчитываемого периода, к которой необходимо привести расходные операции обрабатываемого периода (для простоты восприятия нюансы с возвратами и сторно не приведены).
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Отмена пересчета себестоимости Kabardian DAX: Функционал 0 05.08.2011 14:53
Странное закрытие склада и коррекция себестоимости в наличии Aquarius DAX: Функционал 11 28.05.2010 11:45
Структура себестоимости Starling DAX: Функционал 16 20.01.2010 12:56
Пересчет себестоимости в заказе. Задвоение себестоимости кредит-ноты. Aquarius DAX: Функционал 4 10.06.2009 10:59
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.