Проводки ГК при закр.склада AX25SP3

[Ser_imported]

Столкнулся с проблемой отсутствия корреспонденции проводок.

На основании проводок по сопоставлению в конце процедуры закрытия склада система формирует разноску в ГК в соотв. с параметрами (по номенклатуре, ном.группе, общее кол-во). Так сложилось, что используется группировка по номенклатуре.
Это было вступление, теперь сама суть:
Допустим имеется 1 номенклатура, 3 расходные проводки, по которым сформировались 3 проводки по сопоставлению:
1. BalAcc: сч.1, OppAcc: корр.сч1, CostAmAdj = 100
2. BalAcc: сч.1, OppAcc: корр.сч2, CostAmAdj = 50
2. BalAcc: сч.1, OppAcc: корр.сч3, CostAmAdj = -150

Здравый смысл подсказывает, что проводки должны быть следующими (во внимание не принимаем признак коррекции - его нет):
1. Дт. сч.1 - Кт. корр.сч.1 100
2. Дт. сч.1 - Кт. корр.сч.2 50
3. Дт. корр.сч.3 - Кт. сч.1 150

На самом деле имеем:
1. ПУСТО - Кт. корр.сч.1 100
2. ПУСТО - Кт. корр.сч.2 50
3. Дт. корр.сч.3 - ПУСТО 150

Немного поразбиравшись (попытавшись разобраться) в механизме корреспонденций в методе end() класса LedgerVoucherTransSum происходит группировка временной таблицы по определенному набору признаков, эти данные далее используются для формирования ledgerTrans и т.д.

По "счастливому" стечению обстоятельств сумма по сч.1 сошлась в нуль. Проводка в ledgerTrans не появилась, по корр.счетам соответственно появились. Таким образом образовались неоткорреспондированные проводки.

Внимание, вопрос!

1. А какого ...?!
2. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой?
3. Как быть и что делать?

PS: модифов 0.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Ser

1. А какого ...?!
2. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой?
3. Как быть и что делать?

1. Так работает западная многострочная проводка.
На самом деле (без корреспонденции) должно быть
1. сч.1 = Дт 0
2. корр.сч2 = Кт 100
3. корр.сч2 = Кт 50
4. корр.сч3 = Кт -150

Что и разнесется в три строчки по корр.счетам.
счет1 будет отсутствовать.

После того, как сформирована западная многострочная проводка, начинает работать корреспонденция.

2. Да, сталкивались.

3. По-хорошему... попробуйте работать без корреспонденции, вам же станет намного легче и понятнее. Ей богу. Но в наверняка не последуете этому совету и приведете массу причин почему вы не можете ему последовать.
У вас есть два выхода:
3.1. ругаться с Майкрософтом, чтобы они поправили корреспонденцию еще раз
3.2. вмешаться в код так, чтобы корреспонденция отрабатывала до свертки. Но это очень и очень большие правки. Поскольку с точки зрения западных многострочных проводок, информация о корреспонденции не хранится, а строчки со счетами, в общем случае, появляются совершенно в разных местах Аксапты.

Еще один совет: никогда, НИКОГДА не смешивайте в одном ваучере сторно-проводки и обычне проводки.

[mazzy]

только сейчас заметил версию в заголовке.

Еще совет: переходите на следующий сервис-пак. в 25СП4 механизм корреспонденции сильно изменен. в 25СП5 были улучшения. Но вы, скорее всего, приведете еще одну кучу причин почему вы не сможете последовать и этому совету

[Ser_imported]

Спасибо, mazzy, за вполне обстоятельный ответ.

Цитата:

По-хорошему... попробуйте работать без корреспонденции, вам же станет намного легче и понятнее. Ей богу. Но в наверняка не последуете этому совету и приведете массу причин почему вы не можете ему последовать.

Вашими устами да Буху в уши
не прокатит.

Несмотря на предостережения, чувствую, придется вмешаться

PS

Цитата:

Еще один совет: никогда, НИКОГДА не смешивайте в одном ваучере сторно-проводки и обычне проводки.

Отчего же, мне почему-то кажется, что в случае с закрытием как-раз не помешало бы?

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Ser

Отчего же, мне почему-то кажется, что в случае с закрытием как-раз не помешало бы?

Да. Но аксапта очеь плохо относится к ваучерам, в которых половина проводок с коррекцией. Поэтому нет

см. также
http://www.axforum.ru/forums/showthr...&threadid=7745
http://www.axforum.ru/forums/showthr...&threadid=7761