Сопоставление по клиентам в MST

[kornix]

Коллеги, привет!

Сталкивался ли кто-нибудь с сопоставлением в основной валюте компании?

Расскажу более подробно о происхождении вопроса:
- Основная валюта компании - USD
- Накладные клиентам формируются в RUR
- Платеж приходит в RUR

В стандартном функционале Axapta сопоставляет платеж с накладной, и рождает курсовую разницу (в случае если курс валюты компании изменился отн-но курса валюты платежа). Она делает это в основной валюте компании, т.е. рождается проводка, в которой AmountCur = 0, а AmountMST = Разнице курсов.

Требуется, чтобы при сопоставлении, система проанализировала курс валюты накладной на дату накладной и платежа, и если он отличается - сформировать курсовую разницу вида:
AmountCur = Разнице курсов а AmountMST = 0.

Хочется сделать это с минимальной модификацией стандарта, кто-нибудь сталкивался с подобной задачей?

DAX 4.0 SP1

[Serge_DD]

Если не сложно, объясните с предметной точки зрения зачем оно Вам так.

[kornix]

Цитата:

Сообщение от Serge_DD

Если не сложно, объясните с предметной точки зрения зачем оно Вам так.

Делаю проект для китайской автомобильностроительной компании, заказчик хочет учитывать взаимоотношения с клиентами в основной валюте компании Т.е. если он выставил счет клиенту на 50 тугриков (и это основная валюта его компании), то считается что счет полностью оплачен только если пришло в этих тугриках ровно 50, и не важно какое получилось соотношение сумм в валюте операции.

[Serge_DD]

зачем же тогда счет выставлять НЕ в тугриках???
вы пишете что накладная формируется в рублях, а основная валюта доллары....

[pitersky]

Цитата:

Сообщение от Serge_DD

зачем же тогда счет выставлять НЕ в тугриках???
вы пишете что накладная формируется в рублях, а основная валюта доллары....

А что вас смущает? Компания может быть аналогом всеволожского Форда. Корпоративный учёт у неё в долларах, а взаимоотношения с клиентами - рублёвые. И нерублёвую накладную контрагенту внутри России не выставить никак

[kornix]

pitersky, вы абсолютно правы. Самое неприятное - никак не могу сообразить, как же обойтись малой кровью. С одной стороны нужно задействовать стандарт чтобы разносить фактуры по налогам (НДС с курсовой разницы), с другой стороны к нему не подступиться

[Alexius]

Вариант 1 - Управленческий:
1. Отгрузку выставлять в валюте USD (основная), печать документов подкрячить.
2. Платежи так-же регистрировать в USD с дополнительным пересчетом из исходной валюты, возможно потребуется править отчетики.
3. Или к платежам добавить дополнительно операцию конвертации из RUR в USD через промежуточный счет и далее сопоставлять уже только USD.

О задействовании стандартного функционала курсовых/суммовых/авансовых разниц при основной валюте компании отличной от валюты страны лучше забыть

Вариант 2 - Фискальный:
1. Установить RUR основной, а USD вторичной
2. Отгрузка в USD, платежи в руб, при сопоставлении по российским правилам, все платежи пересчитываются в валюту на дату платежа, а разница формируется на отгрузку.
3. Нужно смотреть как будут формироваться суммы по вторичной валюте и отчеты.

[twilight]

Цитата:

Сообщение от pitersky

А что вас смущает? Компания может быть аналогом всеволожского Форда. Корпоративный учёт у неё в долларах, а взаимоотношения с клиентами - рублёвые. И нерублёвую накладную контрагенту внутри России не выставить никак

Есть же печать накладной в основной валюте (если основная рубли).

[Ivanhoe]

Цитата:

Сообщение от twilight

Есть же печать накладной в основной валюте (если основная рубли).

Вы когда-нибудь реально использовали "печать в основной валюте"?? Там же ничего ни с чем не сойдется Ни по строкам, ни по столбикам.

[EVGL]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Вы когда-нибудь реально использовали "печать в основной валюте"?? Там же ничего ни с чем не сойдется Ни по строкам, ни по столбикам.

Надо одну строчку поменять, тогда сойдется, по крайней мере накладная с фактурой.

[Serge_DD]

Почему не рублевую накладную не выставить никак? Платеж в "нерублях" согласен нельзя, а накладную по моему можно.

[Serge_DD]

бух. учет в Аксапте или во вне?

[pitersky]

kornix, в какой валюте по факту возникает курсовая разница?

[kornix]

Цитата:

бух. учет в Аксапте или во вне?

В Аксапте только управленческий, но во внешнюю систему транслируются проводки, которые становятся частью бухучета.

Цитата:

в какой валюте по факту возникает курсовая разница?

В рублях..

[pitersky]

Цитата:

Сообщение от kornix

В рублях..

Понятно. Т.е. по сути и накладные, и оплаты - долларовые...
А может ли в принципе быть курсовая разница не в валюте компании?

[EVGL]

Так точно. Это накладная должна быть обязательно в рублях (хотя некоторые контрагенты в России и ее требуют в УЕ!), а счет-фактуру можно в чем угодно выражать - EUR, УЕ, USD.

Исходно же все проблемы идут от неверно выбранной основной валюты компании. Это не лечится.