Сторнирование накладной по закупке с накладными расходами.

[ena_ax]

1. Закупка материала
Д10 - К 60 : 1000 руб

2. Добавление накладного расхода (корректировка накладной)

Д10 - К 15 : 500 руб

3. Сторнирование Накладной (Функции-Создать кредит-ноту)

Д10 - К 60 : -1000
Д10 - К 15 : -500
Д10 К 10 : -500

На мой взгляд последняя проводка лишняя. Искажает обороты по ГК, как результат ОСВ по складу не совпадает с ОСВ по ГК.
Обращаю внимание, что сумма -500 это не отклонение от мгновенной себестоимости, а именно величина накладного расхода.
Такое ощущение, что в момент формирования расходной проводки система еще не понимает, что есть накладной расход и выравнивает стоимость. А уже после этого формирует проводку по накладному расходу.

Как думаете это баг? Если да то подскажите как исправить.

[sukhanchik]

Почитатйте здесь в разделе "Странные проводки" по возврату закупок. Там аккурат Ваш случай разобран.
Вкратце - у Вас неверно настроена разноска по запасам

[ena_ax]

Указанный Вами документ я конечно читал. Автору огромное спасибо.

Мой вопрос про кредит-ноту накладной с накладными расходами.
Т.е. у меня не Возврат, а Кредит-Нота и операции промаркированы

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от ena_ax

операции промаркированы

Это ключевой момент.

А счет потребления тем не менее настроен на 10? Или нет?
По логи все дельты падают на счет потребления.
Кстати. А какой у Вас Тип разноски у этой проводки Д10К10 (поле в проводках по ГК)?

[ena_ax]

При Кредит-Ноте система сама маркирует.
Счет потребления 10. Но вопрос не какой счет указать, а в нужности этой проводке.
Ведь если сделать Кредит-Ноту на накладную без Накладного расхода, то проводка Д10-К10 не формируется.

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от ena_ax

Счет потребления 10. Но вопрос не какой счет указать, а в нужности этой проводке.
Ведь если сделать Кредит-Ноту на накладную без Накладного расхода, то проводка Д10-К10 не формируется.

А логика очень проста - что накладные расходы, что разницы в результате разной мгновенной себестоимости - это все дельты, которые имеются на сейчас и которые будут скорректированы при закрытии склада и расчете себестоимости.
В Вашем случае проводка Д10К10 не сформируется только потому, что из-за кредит-ноты (т.к. все промаркировано) никакой разницы не случится. А если бы Вы делали бы закупку в валюте и сторнировали бы не тем числом (=не тем курсом), то эта проводка бы сформировалась. Либо не было бы маркировки.
Т.е. счет потребления - это счет отклонений, которые конечным пересчетом выправятся. И поэтому он должен быть не 10, а 91-м скорее всего.
Собственно говоря, я поэтому и послал сразу к статье Дениса - т.к. там объясняется именно нужность этой проводки (а отсюда следует вывод о правильной настройке)

[Logger]

Может попробовать накладные расходы делать через коррекцию себестоимости в форме закрытия склада ? По крайней мере их отменять легко.
Правда коррсчет не выставишь без кастомизаций.

[glibs]

И сумма сторно-накладной не будет равна оригиналу. Можно, конечно, прогнать через накладной расход, который Счет ГК-Поставщик в накладной без распределения по строкам, а потом коррекцией толи через коррекцию НР в накладной по закупке на тот же счет ГК, толи как вы пишете... Но не очень удобно, во-первых, те кто пытаются от Аксапты добиваться проводок "как в 1С" или "в соответствии с требованиями законодательства" взвоет, во-вторых.