Чудеса себестоимости

[Lelya]

Всем добрый день!

Ситуация:
Пришло сырьё на склад, его оприходовали - 7100 кг по 18,1 р, на складе получаем 128510р и 7100кг.
Прошло время, сырьё перевесили, получили 7050 кг. Необходимо, чтобы на складе числилось 128510р и 7050 кг (типа "усушка").

I. Создаю журнал спецификации, указываю партию на минус 7100 кг, в строке на плюс указываю тот же номер партии и количество 7050кг. Разношу.
II. Смотрю проводки по партии, всё ок:
1) +128510р по закупке 7100кг,
2) -128510р по строке спецификации 7100кг,
3) +128510р по спецификации 7050кг.
III. Закрываю склад.
IV. Смотрю проводки и удивляюсь.
1) +128510р по закупке 7100кг,
2) -129419,34р по строке спецификации 7100кг,
3) +129419,34р по спецификации 7050кг.
909,34 р появился при сопоставлении. Что это? Откуда?
Причем пробовала на разных количествах и суммах, никаких паралеллей не вижу, то на 0,7% сумма увеличится, то на 0,3% и именно по проводкам касаемо спецификации.

Голову уже сломала, не понимаю
Помогите, чем сможете. Заранее спасибо!

[petr]

(7100 - 7050) / 7100 = 0,007 = 0,7%

[glibs]

Модель списания у вас средняя?

Попробуйте смаркировать приход по закупке и расход по спецификации. Ситуация изменится?

[petr]

Вот наваял на досуге excel файлик, который объясняет как в системе сформировалать данная коррекция. В нем рассмотренно формирование коррекции до 4 цикла (включительно).

Тут предполагается, что вы посмотрели содержимое файла.

Вообщем и так далле после 4 цикла. Нетрудно заметить, что в случае 2х проводок прихода и одной расхода сумма коррекции уменьшается в две раза на каждом шаге цикла. После того как эта сумма будет меньше указанной в настройках (обычно в РФ это 0,01 руб.) то сопоставление прекратиться. рассчитаем конечную себестоимость проводок по формуле для бесконечно убывающей геометрической прогрессии. сумма (454,10 + 227,85 + 114,33 + 57,37 + 28,78 + ... ) = a1/(1- q), где a1 – первый член геометрической прогрессии (в нашем случае 454,10), q – знаменатель (в нашем случае 0,5). Получаем 454,10/(1-0,5) = 908,20. Это и есть ваша коррекция.

Всю информацию, которую я тут привел в файле очень легко найти в системе, просто заглянув после закрытия склада в сопоставления.

Решение вашей проблемы предложил glibs в предыдущем посте.

[Lelya]

Маркировка помогла, спасибо!

2petr отдельная благодарность, теперь хоть немного понятно как всё происходит.

[EVGL]

Цитата:

Сообщение от Lelya

Маркировка помогла, спасибо!

2petr отдельная благодарность, теперь хоть немного понятно как всё происходит.

Ну вот и добавьте ему репутации в рамках "отдельной благодарности".

[Lelya]

Простите, забыла, что тут уже простое человеческое спасибо уже не котируется. Рыночная экономика полным ходом.
Я бы добавила, мне не жалко, только не могу найти как это сделать, как-то всё нетривиально

[EVGL]

Цитата:

Сообщение от Lelya

Простите, забыла, что тут уже простое человеческое спасибо уже не котируется. Рыночная экономика полным ходом.
Я бы добавила, мне не жалко, только не могу найти как это сделать, как-то всё нетривиально

А то!
Чтобы это сделать, надо щелкнуть по ссылке "Одобрить сообщение".

Простите за оффтопик: Первоуральск ассоциируется у меня с одноименным "новотрубным заводом". Неужели у Вас стали усыхать стальные трубы?!
Или бомжи кусками на лом отрезают?

[glibs]

Цитата:

Сообщение от EVGL

...
добавьте ему репутации

EVGL, вы уже тоже попрошайничать начали?

Цитата:

Сообщение от Lelya

...
простое человеческое спасибо уже не котируется. Рыночная экономика полным ходом.

Ай, молодец!

[petr]

Нет, репутация - это не главное. Главное, чтобы вы разобрались и больше у вас проблем с закрытием склада не было. Если непонятно как сформировалась та или иная себестоимость, смотрите сопоставления. Ну и кончено же спрашивайте тут, вам всегда помогут.

[petr]

И еще для Lelya:
Если у вас недостаточно информации по закрытию склада, советую почитать статьи Дениса Федотенко, которые можно найти на сайте: http://www.ms-dynamics.ru/blog/author/denisfed/

Например Себестоимость и закрытие склада в Microsoft Dynamics AX. Кстати, насколько я помню эта статья и на этом форуме публиковалась.

[glibs]

Вот еще было... для особо ленивых... кино..

Видео с разъяснениями механизма расчета себестоимости