Счет поставщика

[twilight]

Не подскажете, как в Аксапте сделать проводку с одного счета на другой счет с привязкой с поставщику? Например, если мы хотим задолженность по поставщику перебросить с одного счета на другой?

[glibs]

Под термином "счет" вы понимаете счет ГК или счет поставщика?

[twilight]

Цитата:

Сообщение от glibs

Под термином "счет" вы понимаете счет ГК или счет поставщика?

Я хочу сделать проводку с одного бухгалтерского счета на другой с привязкой с поставщику. Вообще, исходная задача состоит в том, чтобы ввести НДС по поставщику, если у него есть только НДС, а задолженности по нему нет.
Т. е. проводку дебет 19 кредит 00.00.00 с привязкой с поставщику, но так, чтобы при этом не формировалась задолженность по поставщику.

[ppson]

Цитата:

Сообщение от twilight

чтобы ввести НДС по поставщику, если у него есть только НДС, а задолженности по нему нет.

1) Создаете техсчет1 и техсчет2 и разноску по поставщику на счет техсчет2. см постинг rtreh выше
2) Создаете закупку (накладную на поставщика). счет по дебету - техсчет1. Профиль разноски по поставщику на техсчет2
3) Указываете нужные налоговые группы/налоговые группы номенклатуры.
4) Разносите накладную. Смотрите проводки. должны быть проводки по начислению задолженности поставщику и проводки по НДС.
5) Создаете счет-фактуру.
6) Создате общих журнал ГК. в строке создаете всевдооплату поставщику. Профиль разноски на техсчет2.
7) Сопоставляете псевдонакладную и псевдооплату
Итого:
1) задолженности по поставщику нет
2) Счет-фактура и отложенный входящий НДС есть

[twilight]

Спасибо!

[Nick]

Цитата:

Сообщение от ppson

1) Создаете техсчет1 и техсчет2 и разноску по поставщику на счет техсчет2. см постинг rtreh выше
2) Создаете закупку (накладную на поставщика). счет по дебету - техсчет1. Профиль разноски по поставщику на техсчет2
3) Указываете нужные налоговые группы/налоговые группы номенклатуры.
4) Разносите накладную. ...

А не проще ли через Журнал ГК создать налоговую проводку 19.хх - техсчет1 и после разноски по ней сформировать счет-фактуру, указав в ней уже нужного поставщика?!

[ppson]

Номер счет-фактуры по налоговой проводке берется из номерной серии.
Если это не принципиально, то можно использовать и ваш способ.

[rtreh]

у нас была такая ситуация в момент запуска. формировали остатки на 19, 08, 60 счетах с расчетом в последствии частично использовать бизнес логику системы ( очень спорная радость). Для этого мы создали в плане счетов (ГК) технический счет "ммм", в РСП - профиль разноски по поставщикам с итоговый = "ммм" .. Затем создаем журнальчик (общий ГК) указываем 19 счет, НГ -если 19 счет налоговый, в корреспонденции с типом счета "поставщик". На закладке "накладная" указываем профиль разноски "ммм". По моему есть еще варианты.
Все зависит от того что вы в последствии собираетесь делать с НДС. Однако, если вы затрагиваете счет Поставщика ( тип счета ="поставщик") - задолженность по этому поставщику неизбежно возникнет .. независимо от профиля разноски )