Разница в оборотно сальдовой ведомости в модуле и в ГК

[Art_Tanis]

Добрый день!
Столкнулся с ситуацией в модуле поставщики использую Поставщики - Запросы - Оборотно-Сальдовая ведомость. Анализирую счет 60.0100.
И этот же счет в ГК.
И наблюдаю что конечное сальдо совпадает а сальдо на начало не идет.
При этом удалось понять причину - сальдо на начало в модуле поставщики калькулировалось с учетом оборотом счета 60.0200 - авансовые расчеты. В чем может быть проблема?

[mnt_dx]

Это операция зачета аванса видимо, не помню что-то там с проблемами отражения в ГК было или нет.

[ashu]

маловато информации, если сформировать отчет с конечной датой равной начальной в вашем варианте- тоже будет не совпадение с ГК.
может были какие то исправитеьные проводки?
ОСВ в модуле не оперирует счетами гк, а берет текущие настройки профиля разноски. то есть есть профиль разноски со счетом 60.0200, я отражаю операцию, потом в профиле разноски беру и меняю счет на 60.0100. при формировании ОСВ данная проводка попадет в счет 60.0100, а не 60.0200, не ваш случай? напиши джоб- который пробежится по вендтрансам, и сравнит счет ГК в ледежтрансе и в профиле разноски из проводки- это самый простой вариан выявить ошибку, если ничего не даст- будем думать дальше

[mnt_dx]

Столкнулся с такой проблемой (AX 2012 r2): если преобразовать оплату поставщику (Дт 60.01) в предоплату (Дт 60.02), то в ОСВ по поставщикам сумма все еще отражается на счете оплаты (60.01). В VendTrans в операции предоплаты профиль предоплатный, признак предоплаты стоит.
В профиле предоплаты счет правильный
Может кто-то подсказать, по каким таблицам ОСВ по Поставщику определяет счет ГК для отображения?

[SRF]

Из ГК конечно данные берутся, вроде это известная ошибка стандарта, когда у вас преобразование сделано той же датой, что и основная проводка, как то исправлял, для клиентов или для поставщиков.

Там проблема в том, что подбор по проводкам ГК идет по принципу какую первую проводку с типом Сальдо по поставщику\Сальдо по клиенту система определит для ваучера и даты (а номер ваучера то у нас для оплаты и предоплаты одинаковый), тот счет и будет использовать, т.е. либо авансовый, либо нет.

Исходный код вот тут RLedgerTurnoverTypeCustVend\getMainAccountNum (метод используется для ОСВ и по клиентам и по поставщикам, учтите этот момент когда\если будете вносить правки) :

/// <summary>
/// Retrieves the Main account for the transaction.
/// </summary>
/// <param name="_custVendTrans">
/// The transaction table buffer.
/// </param>
protected void getMainAccountNum(CustVendTrans _custVendTrans)
{
    GeneralJournalAccountEntry generalJournalAccountEntry;
    GeneralJournalEntry generalJournalEntry;
    SubledgerVoucherGeneralJournalEntry subledgerVoucherGeneralJournalEntry;

    if (_custVendTrans.Voucher          != voucher          ||
        _custVendTrans.TransDate        != accountingDate   ||
        _custVendTrans.PostingProfile   != postingProfile)
    {
        voucher         = _custVendTrans.Voucher;
        accountingDate  = _custVendTrans.TransDate;
        postingProfile  = _custVendTrans.PostingProfile;

        while select * from generalJournalAccountEntry
            exists join generalJournalEntry
                where generalJournalEntry.RecId  == generalJournalAccountEntry.GeneralJournalEntry
                   && generalJournalEntry.Ledger == Ledger::current()
            exists join subledgerVoucherGeneralJournalEntry
                where subledgerVoucherGeneralJournalEntry.GeneralJournalEntry == generalJournalEntry.RecId
                   && subledgerVoucherGeneralJournalEntry.Voucher             == voucher
                   && subledgerVoucherGeneralJournalEntry.AccountingDate      == accountingDate
        {
            if ((_custVendTrans.AmountMST
                && generalJournalAccountEntry.AccountingCurrencyAmount * _custVendTrans.AmountMST > 0)
                || (! _custVendTrans.AmountMST
                && generalJournalAccountEntry.ReportingCurrencyAmount * _custVendTrans.ReportingCurrencyAmount > 0)
                && _custVendTrans.Correct == generalJournalAccountEntry.IsCorrection)
            {
                mainAccountNum = DimensionStorage::getMainAccountNumFromLedgerDimension(generalJournalAccountEntry.LedgerDimension);

                if (conFind(this.ledgerPostingType(), generalJournalAccountEntry.PostingType))
                {
                    break;
                }
            }
        }
    }
}

[mnt_dx]

Цитата:

Сообщение от SRF

Из ГК конечно данные берутся, вроде это известная ошибка стандарта, когда у вас преобразование сделано той же датой, что и основная проводка, как то исправлял, для клиентов или для поставщиков.

Там проблема в том, что подбор по проводкам ГК идет по принципу какую первую проводку с типом Сальдо по поставщику\Сальдо по клиенту система определит для ваучера и даты (а номер ваучера то у нас для оплаты и предоплаты одинаковый), тот счет и будет использовать, т.е. либо авансовый, либо нет.

Исходный код вот тут RLedgerTurnoverTypeCustVend\getMainAccountNum (метод используется для ОСВ и по клиентам и по поставщикам, учтите этот момент когда\если будете вносить правки) :

Попробовал сейчас - оплата 01.02.2020, преобразование в предоплату 02.02.2020 - получается дата не учитывается и все равно попадается первая проводка?

[SRF]

Тут надо посмотреть на проводки по поставщику, и на проводки в ГК сформированные к ним.

Дата для подбора счета ГК выбирается из даты проводки по поставщику, если у вас проводка одна(что конечно вряд ли), то счет будет старый.

Вот, например, если смотреть 13.01 оплата -> 14.01 предоплата, в ОСВ на 14.01 баланс на 62 счете.

[mnt_dx]

Цитата:

Сообщение от SRF

Тут надо посмотреть на проводки по поставщику, и на проводки в ГК сформированные к ним.

Дата для подбора счета ГК выбирается из даты проводки по поставщику, если у вас проводка одна(что конечно вряд ли), то счет будет старый.

Вот, например, если смотреть 13.01 оплата -> 14.01 предоплата, в ОСВ на 14.01 баланс на 62 счете.

Это у вас уже с исправлением? Потому что получается коррекция оплаты и предоплата проходят одним днем и ОСВ поставщика все еще показывает старый счет. Ваучер один

[Dactil]

Думается, что из настроек профиля разноски, указанного в строке VendTrans. VendLedger и VendLedgerAccounts.

[mnt_dx]

Microsoft отписался, что завел issue по этой ошибке
https://fix.lcs.dynamics.com/Issue/D...82076&dbType=0

[mnt_dx]

Коллеги, MS выпустил фикс в виде модели, кто-нибудь может показать изменения (я не умею импортировать модели )?

[mnt_dx]

Подскажите, пожалуйста, еще: если для нескольких платежей поставщику указан один ваучер, разные профили разноски, то ОСВ по поставщику берет первый попавшийся Счет ГК?

[Raven Melancholic]

Цитата:

Сообщение от mnt_dx

Подскажите, пожалуйста, еще: если для нескольких платежей поставщику указан один ваучер, разные профили разноски, то ОСВ по поставщику берет первый попавшийся Счет ГК?

Почти так.
Поиск идет по ваучеру и дате, плюс признак коррекции и знак суммы (сравниваются именно не суммы в проводке по поставщику и поводке главной книги, а одинаковость знаков). То есть, при одинаковых этих параметрах будет взята первая проводка, даже если профили в проводках по поставщикам разные (такой информации просто нет в проводках главной книги).