Клиент Фин. Оборот Ведомость

[apanko]

Свежайшая демобаза (объекты NAVRU5.00.01.03.EXPRESS), база Кронус.

Окно "Клиент Фин. Оборот. Ведомость" за период 01.11.07..30.11.07

Смотрим клиента КЮЛ004 A. Datum Corporation, у него указаны:
* НачОст = -600 000,00
* ДО = 4 338 172,75
* КО = 4 338 172,75
* КонОст = -600 000,00

На первый взгляд - неплохо. Однако если посмотреть его операции, то их всего две:
25.10.07_Оплата_-600 000,00
05.11.07_Счет_3 164 002,83

И в карточке клиента показывается баланс 2 564 002,83 (3 164 002,83 - 600 000,00).


Т.е. в оборотной ведомости должно быть:
* НачОст = -600 000,00
* ДО = 3 764 002,83
* КО = 600 000,00
* КонОст = 2 564 002,83

Примечание. 3 764 002,83 = 3 164 002,83 + 600 000,00 (оборот из-за зачета аванса).

Такая же тема с другими клиентами (счет продажи попадает и в дебет и кредит, плюс НДС еще раз отражается).
И с поставщиками так же.
Что с новыми, что со старыми.



Собственно вопрос: это я чего-то не так смотрю, если не ошибаюсь это окошко присутствовало еще в версии 3.6.

[Eugeny_F]

А если поставить фильтр по счету то все выглядит гораздо лучше

[RedFox]

Цитата:

Сообщение от Eugeny_F

А если поставить фильтр по счету то все выглядит гораздо лучше

А вот у меня совсем глупый вопрос - ЗАЧЕМ ставить фильтр то по счету, чтобы получить данные?
Если разложить название на составляющие, то как-то не идет... как по моему знанию основ бухгалтерии из институтской программы..

Пример (я могу найти, но прошу не цепляться к источнику!):
- Оборотная ведомость (http://www.buhgalteria.ru/dict/524) - регистр, позволяющий обобщить учетную информацию, отражаемую на счетах бухгалтерского учета. Она составляется в конце месяца на основании данных счетов об остатках (сальдо) на начало и конец месяца и оборотах по дебету и кредиту счетов за месяц.

- Оборотная ведомость (http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/8720 ) - учетный регистр, применяемый для обобщения итоговых данных и контроля над ними по счетам бухгалтерского учета. Оборотная ведомость по синтетическим счетам бывает простой и шахматной. О. В. составляют по счетам синтетического учёта (См. Синтетический учёт) и аналитического учёта (См. Аналитический учёт)

P.S. Или название ничего не значит?!?! Или опять консалтинг наумничал??

[apanko]

Угу.

Быстро испугался. Люблю чтоб все было понятно сразу.

[marie_imported]

кажется все логично, в определении "Оборотная ведомость (http://www.buhgalteria.ru/dict/524) - регистр, позволяющий обобщить учетную информацию, отражаемую на счетах бухгалтерского учета. " Ключевые слова "на счетах бухгалтерского учета", т.е. фильтр по счету все таки логично ставить.. Например, для поставщиков более жизненно - может понадобиться посмотреть оборотную ведомость по 19-му счету (а не только по 60-му), поэтому в Код Источника поставщик пишется так же и в проводки по НДС и смотреть без фильтра по номеру счета не получается..

[Eugeny_F]

Цитата:

Сообщение от marie

кажется все логично, в определении "Оборотная ведомость (http://www.buhgalteria.ru/dict/524) - регистр, позволяющий обобщить учетную информацию, отражаемую на счетах бухгалтерского учета. " Ключевые слова "на счетах бухгалтерского учета", т.е. фильтр по счету все таки логично ставить.. Например, для поставщиков более жизненно - может понадобиться посмотреть оборотную ведомость по 19-му счету (а не только по 60-му), поэтому в Код Источника поставщик пишется так же и в проводки по НДС и смотреть без фильтра по номеру счета не получается..

Кстати, а точнее некстати. С 19-м счетом не всегда все хорошо. Когда делаются проводки по приобрению ОС в Код Источника пишется не Поставщик, а Основное средство. И сумма по 19-му счету для таких проводок в оборотку не попадает.

[caspersky_imported]

Цитата:

Сообщение от Eugeny_F

Кстати, а точнее некстати. С 19-м счетом не всегда все хорошо. Когда делаются проводки по приобрению ОС в Код Источника пишется не Поставщик, а Основное средство. И сумма по 19-му счету для таких проводок в оборотку не попадает.

О дааа , это проблема, причем для всего блока ОС, включая малоценку и РБП.
Выверить поставщиков по оборотке вообще нереально из-за этого

[GalaM]

Цитата:

Сообщение от caspersky

Цитата:

Сообщение от Eugeny_F

Кстати, а точнее некстати. С 19-м счетом не всегда все хорошо. Когда делаются проводки по приобрению ОС в Код Источника пишется не Поставщик, а Основное средство. И сумма по 19-му счету для таких проводок в оборотку не попадает.

О дааа , это проблема, причем для всего блока ОС, включая малоценку и РБП.
Выверить поставщиков по оборотке вообще нереально из-за этого

Когда добавляешь возможность выверить поставщиков по оборотке, то сразу вырастает требование выверить еще и по документам (для тех поставщиков, у которых остатки есть).

Вообще-то клиент и поставщик оборотные ведомости (при их разработке) не предназанчяались для выверки счета по НДС, для этого в НАВ есть отдельная табличка.
Если у кого-то есть идеи (только идеи, код не прошу, так как использовать его не могу, да и что бы избежать обвинений в плагиате ) "идеального" отчета для выверки НДС (я ожидаю, что это должна быть какая-то экранная форма) welcome.

В последних версиях для выверки НДС можно использовать (как мне кажется) Журнал НДС. Там все по документам организовано и требуется, что бы зачет НДС шел так же через Журнал.

[RedFox]

Цитата:

Сообщение от marie

кажется все логично, в определении "Оборотная ведомость (http://www.buhgalteria.ru/dict/524) - регистр, позволяющий обобщить учетную информацию, отражаемую на счетах бухгалтерского учета. " Ключевые слова "на счетах бухгалтерского учета",

Цитата:

На первый взгляд - неплохо. Однако если посмотреть его операции, то их всего две:
25.10.07_Оплата_-600 000,00
05.11.07_Счет_3 164 002,83

И в карточке клиента показывается баланс 2 564 002,83 (3 164 002,83 - 600 000,00).

Цитата:

т.е. фильтр по счету все таки логично ставить.. Например, для поставщиков более жизненно..

Я не сказал, что его не нужно - его МОЖНО ставить

[Captain]

"
В последних версиях для выверки НДС можно использовать (как мне кажется) Журнал НДС. Там все по документам организовано и требуется, что бы зачет НДС шел так же через Журнал.
"

Вещь полезная и хорошая, но прошла ли он тестирование по зачету НДС с настройкой "Полный Налог"?. Однако не работает + если проводка шла через фин.журнал с типом покупка + НДС Бизнес и Товарная Группа под одним номером документа многими строками ситуация как описано выше.