ДПН отток/приток

[Tiruvileijadal']

День добрый.

Хотелось бы узнать - отчет "Распределение ДПН отток/приток" это специфический отчет или он общий для любого предприятия? Хотелось бы понять - что это вообще значит Если отток - это кредит одних счетов и дебет других, а если приток - то наоборот. Или это какие-то конкретные операции с конкретными счетами? Дали для примера два экселевских отчета. На мой взгляд - они ничем не отличаются. Тогда в чем смысл?

[Tiruvileijadal']

Пойдем другим путем
Я прошу помощи у консультантов по финансам в АКСАПТе, поскольку у нас этого пока никто не знает.
Проблема: из каких таблиц брать данные? VendTrans, CustTrans или LedgerTrans или и те и другие.
Во вложенном файле структура отчета. Может подскажете откуда циферки брать?
Пытаюсь познакомиться с бух.учетом по курсу ЕШКО. Помогает, во многом разобралась, но такого там нет

[twilight]

Данные брать из CustTrans и VendTrans, только счетов бухгалтерских там нет.
Поэтому если нужны еще и счета, то их брать из LedgerTrans

[Михаил Андреев]

Судя по отчётам, там ничего сложного. Счета по ГК не нужны (точнее, можно обойтись без них). А вот по профилям разноски поделить операции придётся. Лучше всего, выделить отдельные счета ГК по авансам и оплатам, а после сопоставления делать такой отчёт. Только откуда там авизо, я так и не понял...

[Tiruvileijadal']

Михаил, может Вам и ничего сложного, а мне ОЧЕНЬ сложно, поскольку у меня нет сопоставления что какое поле означает в аксапте (ну кроме может быть 3, 4, 5). Что такое "Код БК"? В таблицах VendTrans и CustTrans нет разделения на "Обязательств или прочих оснований", "Денежные ср-ва", "Передано по авизо", "Неденежные расчеты" и "Списание/восстановление". Там все цифры в одном столбце с названием "AmountCur" и как мне догадаться какая цифра что означает? И в LedgerTrans сальдо было просто вытащить: Z01.00.00 счет. А в этих таблицах как? А вы говорите "ничего сложного"...

[Михаил Андреев]

Хм. К сожалению, я не телепат и собственного интерфейса к Вашей базе не имею
А вот вопросы нужно задать тем, кто Вам такую задачу поставил. Как сделаны настройки, каким образом разделены проводки, чтобы получить такой отчёт. Есть вероятность, что такой отчёт в принципе невозможен при существующих настройках, судя по качеству постановки задачи...

[Tiruvileijadal']

нда... легче не стало

[Hamster]

Из CustTrans вам нужны поля:

AccountNum - код клиента
TransDate - дата
Voucher - код операции, по нему можно вытащить счет ГК
Invoice - номер накладной, если нет - это скорее всего платеж
AmountCur - сумма
Currency - валюта
+ статьи (из аналитики)
+ PaymMode, PaymReference (атрибуты платежа).

Из этих данных легко получить ваш отчет.

VendTrans устроена аналогично.

[Михаил Андреев]

Цитата:

Сообщение от Hamster

Invoice - номер накладной, если нет - это скорее всего платеж

А вот неизвестно. Это может быть всё что угодно: взаимозачёт, например. Мы можем только гадать И если есть номер накладной, тоже ещё ничего не означает, что это накладная - могли через накладную провести взаиморасчёты или ещё что.

[Hamster]

Никто не мешает заимозачеты помечать спец. номерами накладных или аналитикой.
По моему вопрос достаточно четкий.

[Михаил Андреев]

Поэтому я и сказал, что отчёт несложный. Только лечить удалённо пациента по словесному описанию не получится, а задачу человеку толком никто не поставил.

[Tiruvileijadal']

Выяснила. Оказывается, это было замечание в концепте. Типа наши бухгалтера смотрели АКСАПТу и, не найдя там своего любимого отчетика (о котором речь ведется), написали , что такой НУЖЕН. Я даже не знаю, где его можно посмотреть в 1С (и есть ли он там вообще), чтобы хоть от чего-то отталкиваться.
Hamster, Михаил, спасибо за помощь