Цитата:
Сообщение от
AlexeyBP
Оформил приход (пока тест на одной номенклатуре на одном складе) на 100, оформил расход он расчитался с учетом суммы в наличии на 200. Принудительно закрыл обе складские проводки ([VALUEOPEN] = 0, [DATECLOSED] =[DATEFINANCIAL]) запустил пересчет суммы не откорректировались, на остатках по закрытому складу ноль по сумме и по количество. Приходы оформлял через журналы проводок на забалансовые счета (корреспонденский счет), видимо надо еще в разноске запасов временно поставить забалансовый счет.
Где еще может вылезти?
Тоже вариант... только решает половину проблемы... закрыть хвосты...
А закрытые хвосты хотите потерять? Запихнув на забаланс... При этом сальдо ГК и склада разбежится? Будете править ГК руками? В корреспонденции с чем? Или хотите подобные же проводки сделать на реальных складах для переноса хвостов (воостановления в нужном месте)?... тогда вопрос ГК отпадет, но всплывут другие вопросы...
Цитата:
...мне кажется более правильно использовать полноценные бух счета прибылей/убытков, или же доп счета отклонений с/с, или же счета пересорта- это лучше согласовать с бухами
Не думаю что бухгалтерии необходимо получить убытки... или прибыли (в перспективе с налогом)...
У нас требовали закрыть без изменения сальдо...
Интересно согласятся ли у вас...