[блондинка]

Подскажите пожалуйста, это ошибка, или глубокий смысл?
Ах 2009, расчет нереализованной курсовой похож на стандарт.

Сопоставление по поставщикам делается в рамках ежедневных операций.
Потом, с некоторым опозданием, конечно, закрываем месяц, делаем переоценку на последнее число предыдущего месяца.
Пытаемся проверить, что получилось по каждому поставщику отдельно, для этого формируем ОСВ по поставщикам развернуто. Получаем сальдо в рублях, которое не бьется с сальдо валюте*курс доллара.

Нашли причину: переоценка разносится в VendTrans и в VendSettlement разными датами.Пример:

Переоценка проводится датой, ранее чем даты уже разнесенного сопоставления.
Есть накладная 20.08 на 100USD
Есть оплата на 30.12 на 100USD
Делаем сопоставление – получаем курсовую разницу 200руб 30.12
Потом вспоминаем, что нужна переоценка, делаем ее 30.08, получаем курсовую 5руб
И тут система делает проводки:
VendTrans 31.08 5руб и 30.12 -5руб
VendSettlement 30.12 5 руб и 30.12 -5 руб
В результате ОСВ – развернуто (VendTrans по накладной + VendSettlement , если я не ошибаюсь) на конец августа показывает в рублях сальдо без переоценки. Отчеты едут.

На первый взгляд, это просто не доделанная разноска в случае, когда переоцениваем сопоставленную задолженность (в Ах3 такое вообще было не возможно). Но, ошибка настолько очевидна, что приходит мысль, что я просто не понимаю глубокого смысла такого расхождения.

Если это все же ошибка, может быть, подскажете как и где быстрее и (!) правильнее исправить.