Цитата:
Сообщение от
Ivanhoe
Коллеги, а не сталкивались с необходимость (в текущих версиях) сначала зафиксировать инвойс (задолженность перед иностранным поставщиком), не принимая товар на складской учет, т.к. товар еще едет где-то (только сумма на отдельном счете ГК), а приемку осуществлять по факту физического прихода, но с привязкой к исходному инвойсу?
Может, такой вариант как раз и предлагается в 2012?
Ну собственно - я и сталкивался и написал про такую схему. Но в моем варианте НЕВОЗМОЖНО было привязать это к закупке, поскольку в момент получения инвойса от поставщика, информация о товарной части отсутствовала.
То есть - схема такая: Есть крупный поставщик, есть его генеральный дистрибутор. Они согласовывают график поставок и платежей на квартал в деньгах. Типа - на 32 неделе вы поставляете нам на 5 лямов, а мы вам платим те 4 ляма которые вы нам поставили на 26ой неделе. Потом согласовывают примерный состав поставок на квартал. Потом подразделения генерального дистрибутора составляют примерную заявку на то, чего бы им хотелось на очередной неделе получить. Поставщик эту заявку малость корректирует где-то внутри себя и отправляет примерно то что заказали. Расхождения возникают по разным причинам: Может товара нужного не было, может клиент малость обсчитался с стоимостью поставки, может за несколько дней цены поменялись, может в фуру чуть больше или чуть меньше влезло чем хотелось...
Потом полученный инвойс на примерно 5 лямов проводят на транзитный счет. Потом - после получения документов с фактурой поставки - проводят товарную часть. Потом отдельным документом сверяют инвойс с товарной частью (еще до приемки на склад ).
Только вот в этой схеме, от стандартных закупок никак нельзя плясать. В лучшем случае - от контрактов западных. Во первых - нужно разделять операции признания задолжености и операции приходования на склад, во вторых - в текущей реализации (судя по тому что gene пишет) нету функций сверки товарной части и инвойса. Поэтому и я стебусь насчет того что слышали звон, но не знали где он...